| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 630.00 | 10 796.00 | 833.00 | 11 630.00 |
AH Fonds commercial | 197 322.00 | | 197 322.00 | 197 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 613.00 | 53 867.00 | 40 746.00 | 94 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 459 419.00 | | 459 419.00 | 459 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 793.00 | 64 664.00 | 710 129.00 | 774 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 729.00 | 1 556.00 | 1 054 173.00 | 1 055 729.00 |
BZ Autres créances | 921 796.00 | | 921 796.00 | 921 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 490 928.00 | | 490 928.00 | 490 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 971 075.00 | 1 556.00 | 2 969 518.00 | 2 971 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 868.00 | 66 221.00 | 3 679 647.00 | 3 745 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | 370 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 183.00 | 22 180.00 | | 26 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 688.00 | 374 003.00 | | 348 688.00 |
DK Provisions réglementées | 2 150.00 | 2 389.00 | | 2 150.00 |
DL TOTAL (I) | 907 022.00 | 878 573.00 | | 907 022.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 606.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 786.00 | 342 123.00 | | 650 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 494.00 | 235 335.00 | | 227 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 296 408.00 | 1 247 665.00 | | 1 296 408.00 |
EA Autres dettes | 557 935.00 | 77 191.00 | | 557 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 732 624.00 | 1 902 921.00 | | 2 732 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 647.00 | 2 781 494.00 | | 3 679 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 676.00 | 1 849 879.00 | | 2 213 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 606.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 672 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 672 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 776 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 426 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 108 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 306 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 543.00 | 17 301.00 | | 6 543.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 474.00 | 643.00 | | 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 017.00 | 17 944.00 | | 7 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 616.00 | 11 318.00 | | 20 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 235.00 | 1 385.00 | | 40 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 852.00 | 12 703.00 | | 60 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 834.00 | 5 241.00 | | -53 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 844.00 | 15 667.00 | | 27 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 152.00 | 20 651.00 | | 34 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 787 435.00 | 6 467 587.00 | | 6 787 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 438 747.00 | 6 093 584.00 | | 6 438 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 688.00 | 374 003.00 | | 348 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 410.00 | | 6 940.00 | 759 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 528.00 | 17 040.00 | 471 227.00 | 33 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 528.00 | 25 086.00 | 774 793.00 | 33 528.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 046.00 | 94 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 952.00 | | | 208 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 719.00 | | 6 940.00 | 95 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 738.00 | | | 454 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 898.00 | 10 812.00 | 8 046.00 | 61 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 322.00 | 474.00 | | 10 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 575.00 | 10 338.00 | 8 046.00 | 51 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 389.00 | 235.00 | 474.00 | 2 389.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 946.00 | 40 235.00 | 474.00 | 3 946.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 235.00 | 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 109.00 | 7 491.00 | 3 623.00 | 39 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 494.00 | 227 494.00 | | 227 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 503.00 | 500 365.00 | 8 910.00 | 511 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 839.00 | 460 839.00 | | 460 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 935.00 | 81 742.00 | 476 193.00 | 557 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 459 419.00 | | 459 419.00 | 459 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 614.00 | 1 053 614.00 | | 1 053 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VB T. V. A. | 82 032.00 | 82 032.00 | | 82 032.00 |
VI Groupe et associés | 611 677.00 | 611 677.00 | | 611 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 789 469.00 | 108 611.00 | 680 858.00 | 789 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 165.00 | 48 165.00 | | 48 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 451 373.00 | 1 299 288.00 | 1 152 085.00 | 2 451 373.00 |
VW T.V.A. | 315 782.00 | 315 782.00 | | 315 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 732 624.00 | 2 213 676.00 | 488 726.00 | 2 732 624.00 |