| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 630.00 | 10 323.00 | 1 307.00 | 11 630.00 |
AH Fonds commercial | 197 322.00 | | 197 322.00 | 197 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 720.00 | 51 576.00 | 44 144.00 | 95 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 425 891.00 | | 425 891.00 | 425 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 411.00 | 61 898.00 | 697 512.00 | 759 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 212.00 | 1 557.00 | 1 152 655.00 | 1 154 212.00 |
BZ Autres créances | 602 351.00 | | 602 351.00 | 602 351.00 |
CF Disponibilités | 325 868.00 | | 325 868.00 | 325 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 538.00 | 1 557.00 | 2 083 981.00 | 2 085 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 949.00 | 63 455.00 | 2 781 494.00 | 2 844 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 437 699.00 | | | 437 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 460 822.00 | | | 460 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 300 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 180.00 | 29 438.00 | | 22 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 003.00 | 342 742.00 | | 374 003.00 |
DK Provisions réglementées | 2 389.00 | 1 648.00 | | 2 389.00 |
DL TOTAL (I) | 878 573.00 | 783 829.00 | | 878 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | 490.00 | | 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 123.00 | 62 354.00 | | 342 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 335.00 | 171 896.00 | | 235 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 247 665.00 | 989 705.00 | | 1 247 665.00 |
EA Autres dettes | 77 191.00 | 72 023.00 | | 77 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 921.00 | 1 296 468.00 | | 1 902 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 494.00 | 2 080 297.00 | | 2 781 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 879.00 | 1 252 304.00 | | 1 849 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | 490.00 | | 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 319 931.00 | | 6 319 931.00 | 6 319 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 319 931.00 | | 6 319 931.00 | 6 319 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 446 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 290 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 878.00 | |
GE Autres charges | | | 104 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 038 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 301.00 | 2 373.00 | | 17 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 644.00 | 11 089.00 | | 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 944.00 | 13 462.00 | | 17 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 318.00 | 1 000.00 | | 11 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 385.00 | 533.00 | | 1 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 703.00 | 1 533.00 | | 12 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 241.00 | 11 929.00 | | 5 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 667.00 | 26 742.00 | | 15 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 651.00 | 45 255.00 | | 20 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 467 587.00 | 5 920 279.00 | | 6 467 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 093 584.00 | 5 577 537.00 | | 6 093 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 003.00 | 342 742.00 | | 374 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 679.00 | | 116 198.00 | 659 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 466.00 | 759 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 614.00 | 208 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 852.00 | 95 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 566.00 | | | 209 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 960.00 | | 32 611.00 | 78 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 153.00 | | 83 586.00 | 371 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 653.00 | 10 711.00 | 16 466.00 | 67 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 407.00 | 529.00 | 614.00 | 10 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 246.00 | 10 182.00 | 15 852.00 | 57 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 648.00 | 1 385.00 | 644.00 | 1 648.00 |
6T Sur comptes clients | 1 043.00 | 878.00 | 365.00 | 1 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 043.00 | 878.00 | 365.00 | 1 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 691.00 | 2 263.00 | 1 008.00 | 2 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 002.00 | 10 228.00 | 5 719.00 | 57 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 335.00 | 235 335.00 | | 235 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 574.00 | 390 307.00 | 5 014.00 | 396 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 358.00 | 516 358.00 | | 516 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 191.00 | 77 191.00 | | 77 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 425 891.00 | 425 891.00 | | 425 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 015.00 | | | 1 152 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VB T. V. A. | 67 644.00 | | | 67 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VI Groupe et associés | 285 121.00 | 285 121.00 | | 285 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 487 216.00 | | | 487 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 436.00 | | | 37 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 197 368.00 | 1 736 546.00 | 460 822.00 | 2 197 368.00 |
VW T.V.A. | 325 322.00 | 325 322.00 | | 325 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 921.00 | 1 849 879.00 | 10 733.00 | 1 902 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | | | 178.00 |