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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 630.00 | 11 525.00 | 105.00 | 11 630.00 |
AH Fonds commercial | 197 322.00 | | 197 322.00 | 197 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 108.00 | 67 208.00 | 50 900.00 | 118 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 568.00 | 78 733.00 | 265 835.00 | 344 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 347.00 | 1 409.00 | 1 039 938.00 | 1 041 347.00 |
BZ Autres créances | 505 005.00 | | 505 005.00 | 505 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 376 470.00 | | 376 470.00 | 376 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 433.00 | 1 409.00 | 2 423 024.00 | 2 424 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 001.00 | 80 143.00 | 2 688 859.00 | 2 769 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 220 336.00 | | | 220 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 275.00 | 4 872.00 | | 2 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 147.00 | 547 403.00 | | 405 147.00 |
DK Provisions réglementées | 660.00 | 1 355.00 | | 660.00 |
DL TOTAL (I) | 938 082.00 | 1 083 631.00 | | 938 082.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 336.00 | 177 117.00 | | 118 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 750.00 | 324 568.00 | | 283 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316 000.00 | 1 832 446.00 | | 1 316 000.00 |
EA Autres dettes | 22 690.00 | 84 507.00 | | 22 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 776.00 | 2 418 638.00 | | 1 740 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 859.00 | 3 512 268.00 | | 2 688 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 710.00 | 2 418 638.00 | | 1 629 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 336.00 | | | 118 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 807 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 807 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 985 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 538 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 934.00 | |
GE Autres charges | | | 109 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 478 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 106.00 | 512 450.00 | | 36 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 408.00 | 3 025.00 | | 16 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 698.00 | 509 425.00 | | 19 698.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 119.00 | 271 615.00 | | 56 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 061.00 | 333 588.00 | | 72 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 036 802.00 | 9 186 632.00 | | 7 036 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 631 656.00 | 8 639 229.00 | | 6 631 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 147.00 | 547 403.00 | | 405 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 271.00 | | 43 562.00 | 328 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 987.00 | 17 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 265.00 | 344 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 278.00 | 118 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 952.00 | | | 208 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 512.00 | | 24 876.00 | 107 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 808.00 | | 18 687.00 | 11 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 942.00 | 11 934.00 | 9 143.00 | 75 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 249.00 | 276.00 | | 11 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 693.00 | 11 659.00 | 9 143.00 | 64 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 460.00 | 26 840.00 | 16 665.00 | 115 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 750.00 | 283 750.00 | | 283 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 694 655.00 | 672 207.00 | 17 958.00 | 694 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 445.00 | 369 445.00 | | 369 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 130.00 | 1 039 130.00 | | 1 039 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VB T. V. A. | 55 637.00 | 55 637.00 | | 55 637.00 |
VI Groupe et associés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284 123.00 | 63 787.00 | 220 336.00 | 284 123.00 |
VP Divers | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 148.00 | 136 148.00 | | 136 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 471.00 | 1 327 627.00 | 237 844.00 | 1 565 471.00 |
VW T.V.A. | 248 163.00 | 248 163.00 | | 248 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 776.00 | 1 629 710.00 | 34 624.00 | 1 740 776.00 |