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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AH Fonds commercial | 75 953.00 | | 75 953.00 | 75 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 015.00 | 14 081.00 | 1 934.00 | 16 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 577.00 | 91 399.00 | 53 178.00 | 144 577.00 |
BF Prêts | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 778.00 | 106 688.00 | 141 090.00 | 247 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 238.00 | 5 410.00 | 243 828.00 | 249 238.00 |
BZ Autres créances | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 711.00 | | 72 711.00 | 72 711.00 |
CF Disponibilités | 65 225.00 | | 65 225.00 | 65 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 740.00 | | 61 740.00 | 61 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 778.00 | 5 410.00 | 462 368.00 | 467 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 556.00 | 112 098.00 | 603 458.00 | 715 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 208 120.00 | | | 208 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
DK Provisions réglementées | 687.00 | | | 687.00 |
DL TOTAL (I) | 386 789.00 | | | 386 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 826.00 | | | 32 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 216.00 | | | 50 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 344.00 | | | 126 344.00 |
EA Autres dettes | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 670.00 | | | 216 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 458.00 | | | 603 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 670.00 | | | 216 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 016.00 | | 725 016.00 | 725 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 016.00 | | 725 016.00 | 725 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 117.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 687.00 | | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 721.00 | | | 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 977.00 | | | 743 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 996.00 | | | 730 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 224.00 | | | 73 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 700.00 | | 2 600.00 | 266 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | 10 025.00 | 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 522.00 | | 247 778.00 | 21 522.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 305.00 | | 160 592.00 | 21 305.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 161.00 | | | 77 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 897.00 | | | 181 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 642.00 | | 2 600.00 | 7 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 348.00 | 27 416.00 | 21 076.00 | 100 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938.00 | 270.00 | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 410.00 | 27 147.00 | 21 076.00 | 99 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 216.00 | 50 216.00 | | 50 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 101.00 | 40 101.00 | | 40 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 276.00 | 42 276.00 | | 42 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
UP Prêts | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
UX Autres créances clients | 242 837.00 | | | 242 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VB T. V. A. | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VI Groupe et associés | 32 826.00 | 32 826.00 | | 32 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 740.00 | | | 61 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 868.00 | 329 843.00 | 10 026.00 | 339 868.00 |
VW T.V.A. | 43 579.00 | 43 579.00 | | 43 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 670.00 | 216 670.00 | | 216 670.00 |