| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AH Fonds commercial | 75 953.00 | | 75 953.00 | 75 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 331.00 | 43 178.00 | 7 153.00 | 50 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 741.00 | 179 767.00 | 83 975.00 | 263 741.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 176.00 | 224 153.00 | 179 023.00 | 403 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 133.00 | 46 819.00 | 271 314.00 | 318 133.00 |
BZ Autres créances | 29 432.00 | | 29 432.00 | 29 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 711.00 | | 72 711.00 | 72 711.00 |
CF Disponibilités | 157 425.00 | | 157 425.00 | 157 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 161.00 | 46 819.00 | 532 341.00 | 579 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 336.00 | 270 972.00 | 711 364.00 | 982 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 210 901.00 | | | 210 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 156.00 | | | 45 156.00 |
DK Provisions réglementées | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
DL TOTAL (I) | 423 340.00 | | | 423 340.00 |
DP Provisions pour risques | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 836.00 | | | 53 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 614.00 | | | 185 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 974.00 | | | 283 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 364.00 | | | 711 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 218.00 | | | 262 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 525.00 | | 53 167.00 | 399 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 11 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 516.00 | 403 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 516.00 | 314 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 161.00 | | | 77 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 422.00 | | 52 167.00 | 308 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 942.00 | | 1 000.00 | 13 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 790.00 | 51 363.00 | | 172 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 582.00 | 51 363.00 | | 171 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 836.00 | 53 836.00 | | 53 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 900.00 | 80 900.00 | | 80 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
UX Autres créances clients | 261 991.00 | 261 991.00 | | 261 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 143.00 | 56 143.00 | | 56 143.00 |
VB T. V. A. | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 288.00 | 12 580.00 | 12 708.00 | 25 288.00 |
VI Groupe et associés | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 507.00 | 347 565.00 | 11 942.00 | 359 507.00 |
VW T.V.A. | 49 968.00 | 49 968.00 | | 49 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 926.00 | 262 218.00 | 12 708.00 | 274 926.00 |