| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AH Fonds commercial | 75 953.00 | | 75 953.00 | 75 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 177.00 | 23 694.00 | 15 483.00 | 39 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 044.00 | 85 765.00 | 124 279.00 | 210 044.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 324.00 | 110 667.00 | 218 657.00 | 329 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 935.00 | 9 299.00 | 205 636.00 | 214 935.00 |
BZ Autres créances | 29 302.00 | | 29 302.00 | 29 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 711.00 | | 72 711.00 | 72 711.00 |
CF Disponibilités | 160 559.00 | | 160 559.00 | 160 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 728.00 | | 40 728.00 | 40 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 235.00 | 9 299.00 | 508 935.00 | 518 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 559.00 | 119 967.00 | 727 592.00 | 847 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 239 295.00 | | | 239 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
DK Provisions réglementées | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
DL TOTAL (I) | 433 279.00 | | | 433 279.00 |
DP Provisions pour risques | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 187.00 | | | 57 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 031.00 | | | 53 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 962.00 | | | 66 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 099.00 | | | 113 099.00 |
EA Autres dettes | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 043.00 | | | 293 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 592.00 | | | 727 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 009.00 | | | 262 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 158.00 | | 4 782.00 | 335 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 616.00 | 329 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 616.00 | 249 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 161.00 | | | 77 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 055.00 | | 3 782.00 | 256 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 000.00 | 1 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 951.00 | 43 332.00 | 10 616.00 | 77 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 743.00 | 43 332.00 | 10 616.00 | 76 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 962.00 | 66 962.00 | | 66 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 144.00 | 48 144.00 | | 48 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
UX Autres créances clients | 204 122.00 | 204 122.00 | | 204 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VB T. V. A. | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 187.00 | 26 153.00 | 31 034.00 | 57 187.00 |
VI Groupe et associés | 53 031.00 | 53 031.00 | | 53 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 728.00 | 40 728.00 | | 40 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 907.00 | 284 965.00 | 2 942.00 | 287 907.00 |
VW T.V.A. | 32 882.00 | 32 882.00 | | 32 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 043.00 | 262 009.00 | 31 034.00 | 293 043.00 |