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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AH Fonds commercial | 75 953.00 | | 75 953.00 | 75 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 945.00 | 18 784.00 | 17 160.00 | 35 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 110.00 | 57 959.00 | 162 151.00 | 220 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 158.00 | 77 951.00 | 257 206.00 | 335 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 858.00 | 10 477.00 | 212 382.00 | 222 858.00 |
BZ Autres créances | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 711.00 | | 72 711.00 | 72 711.00 |
CF Disponibilités | 110 713.00 | | 110 713.00 | 110 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 451.00 | | 42 451.00 | 42 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 408.00 | 10 477.00 | 458 931.00 | 469 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 566.00 | 88 428.00 | 716 138.00 | 804 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 206 101.00 | | | 206 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 194.00 | | | 48 194.00 |
DK Provisions réglementées | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
DL TOTAL (I) | 422 638.00 | | | 422 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 324.00 | | | 84 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 367.00 | | | 37 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 567.00 | | | 44 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 564.00 | | | 122 564.00 |
EA Autres dettes | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 500.00 | | | 293 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 138.00 | | | 716 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 339.00 | | | 236 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 779.00 | | 176 241.00 | 247 779.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 084.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 084.00 | 1 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 862.00 | 335 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 778.00 | 256 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 161.00 | | | 77 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 592.00 | | 176 241.00 | 160 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 688.00 | 32 316.00 | 61 052.00 | 106 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 480.00 | 32 316.00 | 61 052.00 | 105 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 567.00 | 44 567.00 | | 44 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 483.00 | 40 483.00 | | 40 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 351.00 | 53 351.00 | | 53 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
UX Autres créances clients | 210 742.00 | | | 210 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
VB T. V. A. | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 324.00 | 27 163.00 | 57 161.00 | 84 324.00 |
VI Groupe et associés | 37 367.00 | 37 367.00 | | 37 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 579.00 | | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 451.00 | | | 42 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 926.00 | 285 984.00 | 1 942.00 | 287 926.00 |
VW T.V.A. | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 500.00 | 236 339.00 | 57 161.00 | 293 500.00 |