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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AH Fonds commercial | 75 953.00 | | 75 953.00 | 75 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 431.00 | 36 030.00 | 10 402.00 | 46 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 990.00 | 135 552.00 | 126 438.00 | 261 990.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 525.00 | 172 790.00 | 226 735.00 | 399 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 889.00 | 4 624.00 | 246 265.00 | 250 889.00 |
BZ Autres créances | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 711.00 | | 72 711.00 | 72 711.00 |
CF Disponibilités | 224 662.00 | | 224 662.00 | 224 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 858.00 | | 38 858.00 | 38 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 096.00 | 4 624.00 | 604 473.00 | 609 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 621.00 | 177 413.00 | 831 208.00 | 1 008 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 268 681.00 | | | 268 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
DK Provisions réglementées | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
DL TOTAL (I) | 459 054.00 | | | 459 054.00 |
DP Provisions pour risques | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 365.00 | | | 46 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | | | 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 986.00 | | | 56 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 416.00 | | | 254 416.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 084.00 | | | 363 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 208.00 | | | 831 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 863.00 | | | 332 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 947.00 | | 13 601.00 | 388 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 13 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 024.00 | 399 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24.00 | 308 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 161.00 | | | 77 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 844.00 | | 1 601.00 | 306 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 942.00 | | 12 000.00 | 4 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 039.00 | 50 750.00 | | 122 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 831.00 | 50 750.00 | | 120 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 986.00 | 56 986.00 | | 56 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 319.00 | 115 319.00 | | 115 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 403.00 | 78 403.00 | | 78 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
UX Autres créances clients | 245 575.00 | 245 575.00 | | 245 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 144.00 | -1 144.00 | | -1 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VB T. V. A. | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 365.00 | 21 090.00 | 25 275.00 | 46 365.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 697.00 | | | 34 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 670.00 | 310 728.00 | 13 942.00 | 324 670.00 |
VW T.V.A. | 52 373.00 | 52 373.00 | | 52 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 137.00 | 332 863.00 | 25 275.00 | 358 137.00 |