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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AH Fonds commercial | 75 953.00 | | 75 953.00 | 75 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 854.00 | 29 427.00 | 15 427.00 | 44 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 990.00 | 91 405.00 | 170 585.00 | 261 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 947.00 | 122 039.00 | 266 908.00 | 388 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 526.00 | 4 624.00 | 277 902.00 | 282 526.00 |
BZ Autres créances | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 711.00 | | 72 711.00 | 72 711.00 |
CF Disponibilités | 188 243.00 | | 188 243.00 | 188 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 539.00 | 4 624.00 | 551 915.00 | 556 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 486.00 | 126 663.00 | 818 823.00 | 945 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 249 239.00 | | | 249 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 442.00 | | | 34 442.00 |
DK Provisions réglementées | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
DL TOTAL (I) | 452 879.00 | | | 452 879.00 |
DP Provisions pour risques | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 079.00 | | | 81 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 384.00 | | | 56 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 267.00 | | | 193 267.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 062.00 | | | 364 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 823.00 | | | 818 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 141.00 | | | 313 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 324.00 | | 124 860.00 | 329 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 237.00 | 388 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 237.00 | 306 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 161.00 | | | 77 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 221.00 | | 121 860.00 | 249 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 942.00 | | 3 000.00 | 2 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 667.00 | 39 886.00 | 28 514.00 | 110 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 459.00 | 39 886.00 | 28 514.00 | 109 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 040.00 | 970.00 | 812.00 | 4 040.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 270.00 | 612.00 | | 1 270.00 |
6T Sur comptes clients | 9 299.00 | | 4 676.00 | 9 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 299.00 | | 4 676.00 | 9 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 610.00 | 1 582.00 | 5 488.00 | 14 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 612.00 | 4 676.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 970.00 | 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 372.00 | 99 372.00 | | 99 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 002.00 | 46 002.00 | | 46 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
UX Autres créances clients | 277 212.00 | 277 212.00 | | 277 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VB T. V. A. | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 079.00 | 34 741.00 | 46 338.00 | 81 079.00 |
VI Groupe et associés | 56 384.00 | 56 384.00 | | 56 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 311.00 | 3 527.00 | 2 784.00 | 6 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 531.00 | 291 805.00 | 7 726.00 | 299 531.00 |
VW T.V.A. | 41 492.00 | 41 492.00 | | 41 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 479.00 | 313 141.00 | 46 338.00 | 359 479.00 |