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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 214.00 | 11 472.00 | 1 741.00 | 13 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 740.00 | 77 177.00 | 31 563.00 | 108 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 984.00 | 99 679.00 | 193 305.00 | 292 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
BZ Autres créances | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 21 443.00 | | 21 443.00 | 21 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 489.00 | 640.00 | 22 849.00 | 23 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 474.00 | 100 319.00 | 216 154.00 | 316 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 78 193.00 | 78 193.00 | | 78 193.00 |
DH Report à nouveau | 58 609.00 | 64 227.00 | | 58 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123.00 | -5 618.00 | | 1 123.00 |
DL TOTAL (I) | 154 426.00 | 153 303.00 | | 154 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514.00 | 6 574.00 | | 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 111.00 | 45 112.00 | | 57 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516.00 | 3 762.00 | | 2 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 586.00 | 7 256.00 | | 1 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 728.00 | 62 705.00 | | 61 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 154.00 | 216 009.00 | | 216 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 728.00 | 62 706.00 | | 61 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 047.00 | | 217 047.00 | 217 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 796.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 80.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758.00 | | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | 80.00 | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -842.00 | -80.00 | | -842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 843.00 | 257 424.00 | | 219 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 719.00 | 263 043.00 | | 218 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 124.00 | -5 618.00 | | 1 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 830.00 | | 3 604.00 | 290 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 449.00 | 292 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 449.00 | 121 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 029.00 | | | 171 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 801.00 | | 3 604.00 | 119 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 408.00 | 10 963.00 | 691.00 | 89 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 378.00 | 10 963.00 | 691.00 | 78 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UX Autres créances clients | 640.00 | | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VI Groupe et associés | 57 111.00 | 57 111.00 | | 57 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248.00 | | | 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132.00 | | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 728.00 | 61 728.00 | | 61 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |