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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 906.00 | 14 131.00 | 775.00 | 14 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 346.00 | 95 926.00 | 27 420.00 | 123 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 282.00 | 121 086.00 | 188 195.00 | 309 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BZ Autres créances | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 26 373.00 | | 26 373.00 | 26 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 577.00 | 121 086.00 | 215 490.00 | 336 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 78 193.00 | 78 193.00 | | 78 193.00 |
DH Report à nouveau | 72 863.00 | 69 343.00 | | 72 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 227.00 | 3 519.00 | | 18 227.00 |
DL TOTAL (I) | 185 785.00 | 167 557.00 | | 185 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 69.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 246.00 | 36 995.00 | | 18 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 934.00 | 1 333.00 | | 5 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 476.00 | 5 752.00 | | 5 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 705.00 | 44 151.00 | | 29 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 490.00 | 211 708.00 | | 215 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 244 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 244 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 321.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -101.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | 315.00 | | 2 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 897.00 | 236 962.00 | | 244 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 669.00 | 233 442.00 | | 226 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 228.00 | 3 520.00 | | 18 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 098.00 | | 15 632.00 | 295 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 449.00 | 309 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 449.00 | 138 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 029.00 | | | 171 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 069.00 | | 15 632.00 | 124 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 215.00 | 7 321.00 | 1 449.00 | 115 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 186.00 | 7 321.00 | 1 449.00 | 104 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UX Autres créances clients | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |