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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 214.00 | 12 655.00 | 559.00 | 13 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 740.00 | 83 854.00 | 24 886.00 | 108 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 984.00 | 107 538.00 | 185 446.00 | 292 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 385.00 | 980.00 | 4 405.00 | 5 385.00 |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 27 619.00 | | 27 619.00 | 27 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 326.00 | 980.00 | 33 346.00 | 34 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 311.00 | 108 518.00 | 218 792.00 | 327 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 78 193.00 | 78 193.00 | | 78 193.00 |
DH Report à nouveau | 59 733.00 | 58 609.00 | | 59 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 610.00 | 1 123.00 | | 9 610.00 |
DL TOTAL (I) | 164 037.00 | 154 426.00 | | 164 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 514.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 710.00 | 57 111.00 | | 47 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 748.00 | 2 516.00 | | 3 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 248.00 | 1 586.00 | | 3 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 755.00 | 61 728.00 | | 54 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 792.00 | 216 154.00 | | 218 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 755.00 | 61 728.00 | | 54 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 229 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 229 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 980.00 | |
GE Autres charges | | | 3 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 84.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 842.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -842.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668.00 | | | 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 048.00 | 219 843.00 | | 231 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 437.00 | 218 719.00 | | 221 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 611.00 | 1 124.00 | | 9 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 984.00 | | | 292 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 029.00 | | | 171 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 955.00 | | | 121 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 680.00 | 7 859.00 | | 99 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 651.00 | 7 859.00 | | 88 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UX Autres créances clients | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 980.00 | | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 47 710.00 | 47 710.00 | | 47 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471.00 | | | 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 755.00 | 54 755.00 | | 54 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |