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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 527.00 | 13 604.00 | 922.00 | 14 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 541.00 | 90 580.00 | 18 960.00 | 109 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 098.00 | 115 214.00 | 179 883.00 | 295 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 30 591.00 | | 30 591.00 | 30 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 824.00 | | 31 824.00 | 31 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 923.00 | 115 214.00 | 211 708.00 | 326 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 78 193.00 | 78 193.00 | | 78 193.00 |
DH Report à nouveau | 69 343.00 | 59 733.00 | | 69 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 519.00 | 9 610.00 | | 3 519.00 |
DL TOTAL (I) | 167 557.00 | 164 037.00 | | 167 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 48.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 995.00 | 47 710.00 | | 36 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333.00 | 3 748.00 | | 1 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 752.00 | 3 248.00 | | 5 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 151.00 | 54 755.00 | | 44 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 708.00 | 218 792.00 | | 211 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 151.00 | 4 755.00 | | 44 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 235 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 235 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -5.00 | | | -5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 17.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | -17.00 | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 668.00 | | 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 962.00 | 231 048.00 | | 236 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 442.00 | 221 437.00 | | 233 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 520.00 | 9 611.00 | | 3 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 985.00 | | 2 114.00 | 292 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 029.00 | | | 171 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 955.00 | | 2 114.00 | 121 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 539.00 | 7 676.00 | | 107 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 510.00 | 7 676.00 | | 96 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 36 995.00 | 36 995.00 | | 36 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 151.00 | 44 151.00 | | 44 151.00 |