| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 177.00 | 3 669.00 | 2 508.00 | 6 177.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 906.00 | 14 725.00 | 180.00 | 14 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 537.00 | 108 379.00 | 19 158.00 | 127 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 913.00 | 130 065.00 | 181 847.00 | 311 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BZ Autres créances | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CF Disponibilités | 53 402.00 | | 53 402.00 | 53 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 990.00 | | 59 990.00 | 59 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 904.00 | 130 065.00 | 241 838.00 | 371 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 78 193.00 | 78 193.00 | | 78 193.00 |
DH Report à nouveau | 108 338.00 | 91 091.00 | | 108 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 735.00 | 17 247.00 | | -9 735.00 |
DL TOTAL (I) | 193 296.00 | 203 032.00 | | 193 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 422.00 | 40 040.00 | | 28 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 17 739.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 324.00 | 9 796.00 | | 5 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 708.00 | 14 659.00 | | 14 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 541.00 | 82 234.00 | | 48 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 838.00 | 285 266.00 | | 241 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 192.00 | 82 235.00 | | 40 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 198 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 046.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -105.00 | 2 468.00 | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 928.00 | 237 940.00 | | 198 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 664.00 | 220 692.00 | | 208 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 736.00 | 17 247.00 | | -9 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 914.00 | | | 311 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 469.00 | | | 169 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 444.00 | | | 142 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 019.00 | 8 046.00 | 130 066.00 | 122 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 487.00 | 1 473.00 | 6 961.00 | 5 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 532.00 | 6 573.00 | 123 105.00 | 116 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 423.00 | 20 073.00 | 8 350.00 | 28 423.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 542.00 | 40 192.00 | 8 350.00 | 48 542.00 |