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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 177.00 | 2 195.00 | 3 982.00 | 6 177.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 906.00 | 14 461.00 | 444.00 | 14 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 537.00 | 102 070.00 | 25 467.00 | 127 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 913.00 | 122 019.00 | 189 894.00 | 311 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CF Disponibilités | 91 510.00 | | 91 510.00 | 91 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 372.00 | | 95 372.00 | 95 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 286.00 | 122 019.00 | 285 266.00 | 407 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 78 193.00 | 78 193.00 | | 78 193.00 |
DH Report à nouveau | 91 091.00 | 72 863.00 | | 91 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 247.00 | 18 227.00 | | 17 247.00 |
DL TOTAL (I) | 203 032.00 | 185 785.00 | | 203 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 040.00 | 48.00 | | 40 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 739.00 | 18 246.00 | | 17 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 796.00 | 5 934.00 | | 9 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 659.00 | 5 476.00 | | 14 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 234.00 | 29 705.00 | | 82 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 266.00 | 215 490.00 | | 285 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 234.00 | 29 705.00 | | 82 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 235 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 235 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 913.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | 2 815.00 | | 2 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 940.00 | 244 897.00 | | 237 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 692.00 | 226 669.00 | | 220 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 247.00 | 18 228.00 | | 17 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 281.00 | | 8 611.00 | 309 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 980.00 | 311 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 980.00 | 169 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 029.00 | | 4 420.00 | 171 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 252.00 | | 4 191.00 | 138 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 087.00 | 6 913.00 | 5 980.00 | 121 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 029.00 | 438.00 | 5 980.00 | 11 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 058.00 | 6 475.00 | | 110 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
VI Groupe et associés | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 235.00 | 82 235.00 | | 82 235.00 |