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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AP Constructions | 6 143 478.00 | 2 487 130.00 | 3 656 348.00 | 6 143 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 193 478.00 | 2 487 130.00 | 4 706 348.00 | 7 193 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 508.00 | | 101 508.00 | 101 508.00 |
BZ Autres créances | 75 041.00 | | 75 041.00 | 75 041.00 |
CF Disponibilités | 356 439.00 | | 356 439.00 | 356 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 001.00 | | 533 001.00 | 533 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 726 478.00 | 2 487 130.00 | 5 239 348.00 | 7 726 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 229 508.00 | -4 759 218.00 | | -4 229 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 598.00 | 529 710.00 | | 34 598.00 |
DL TOTAL (I) | -4 188 910.00 | -4 223 508.00 | | -4 188 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 353 776.00 | 4 547 676.00 | | 4 353 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 137 163.00 | 2 142 470.00 | | 2 137 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 567.00 | 20 435.00 | | 84 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 752.00 | 10 110.00 | | 12 752.00 |
EA Autres dettes | 2 840 000.00 | 2 842 686.00 | | 2 840 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 428 258.00 | 9 563 377.00 | | 9 428 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 239 348.00 | 5 339 869.00 | | 5 239 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 428 258.00 | 5 209 600.00 | | 9 428 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 666 084.00 | | 666 084.00 | 666 084.00 |
FG Production vendue services | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 948.00 | | 668 948.00 | 668 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 795 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 795 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 795 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 949.00 | 3 889 635.00 | | 668 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 350.00 | 3 359 925.00 | | 634 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 598.00 | 529 710.00 | | 34 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 193 478.00 | | | 7 193 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 193 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 193 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 193 478.00 | | | 7 193 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 229 532.00 | 257 597.00 | | 2 229 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 229 532.00 | 257 597.00 | | 2 229 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 307.00 | 256 307.00 | | 256 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 567.00 | 84 567.00 | | 84 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 840 000.00 | 2 840 000.00 | | 2 840 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 508.00 | | | 101 508.00 |
VB T. V. A. | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 353 776.00 | 4 353 776.00 | | 4 353 776.00 |
VI Groupe et associés | 1 880 856.00 | 1 880 856.00 | | 1 880 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 900.00 | | | 193 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 789.00 | | | 61 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 562.00 | 176 562.00 | | 176 562.00 |
VW T.V.A. | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 428 258.00 | 9 428 258.00 | | 9 428 258.00 |