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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AP Constructions | 6 143 478.00 | 3 493 473.00 | 2 650 004.00 | 6 143 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 446 831.00 | | 4 446 831.00 | 4 446 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 640 309.00 | 3 493 473.00 | 8 146 836.00 | 11 640 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 789.00 | | 60 789.00 | 60 789.00 |
BZ Autres créances | 937 448.00 | | 937 448.00 | 937 448.00 |
CF Disponibilités | 501 226.00 | | 501 226.00 | 501 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 499 463.00 | | 1 499 463.00 | 1 499 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 139 772.00 | 3 493 473.00 | 9 646 299.00 | 13 139 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 526 324.00 | -4 276 552.00 | | -4 526 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -699 002.00 | -249 772.00 | | -699 002.00 |
DL TOTAL (I) | -5 219 327.00 | -4 520 324.00 | | -5 219 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 378 446.00 | 3 654 760.00 | | 3 378 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 002 163.00 | 5 465 995.00 | | 10 002 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 003.00 | 120 556.00 | | 123 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 931.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 361 084.00 | 115 462.00 | | 1 361 084.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | 22.00 | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 865 625.00 | 9 360 726.00 | | 14 865 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 646 299.00 | 4 840 402.00 | | 9 646 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 865 625.00 | 5 982 283.00 | | 14 865 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 002 163.00 | | | 10 002 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 951.00 | | 80 951.00 | 80 951.00 |
FG Production vendue services | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 757.00 | | 81 757.00 | 81 757.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 498.00 | |
GE Autres charges | | | 50 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -645 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -699 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 759.00 | 406 310.00 | | 81 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 761.00 | 656 083.00 | | 780 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -699 002.00 | -249 772.00 | | -699 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 916 913.00 | | 3 723 396.00 | 7 916 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 640 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 640 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 916 913.00 | | 3 723 396.00 | 7 916 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 246 975.00 | 246 498.00 | | 3 246 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 246 975.00 | 246 498.00 | | 3 246 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 674.00 | 31 674.00 | | 31 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 003.00 | 123 003.00 | | 123 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 361 084.00 | 1 361 084.00 | | 1 361 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UX Autres créances clients | 60 789.00 | 60 789.00 | | 60 789.00 |
VB T. V. A. | 930 848.00 | 930 848.00 | | 930 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 378 446.00 | 3 378 446.00 | | 3 378 446.00 |
VI Groupe et associés | 9 970 489.00 | 9 970 489.00 | | 9 970 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 313.00 | | | 276 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 237.00 | 998 237.00 | | 998 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 865 625.00 | 14 865 625.00 | | 14 865 625.00 |