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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 243 230.00 | | 1 243 230.00 | 1 243 230.00 |
CF Disponibilités | 517 144.00 | | 517 144.00 | 517 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 373.00 | | 1 760 373.00 | 1 760 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 373.00 | | 1 760 373.00 | 1 760 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 700 018.00 | -4 526 324.00 | | -24 700 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 352 865.00 | -699 002.00 | | 26 352 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 847.00 | -5 219 327.00 | | 1 658 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 378 446.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 002 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 767.00 | 123 003.00 | | 89 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 361 084.00 | | |
EA Autres dettes | | 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 526.00 | 14 865 625.00 | | 101 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 373.00 | 9 646 299.00 | | 1 760 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 526.00 | 14 865 625.00 | | 101 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -23 557.00 | | -23 557.00 | -23 557.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -23 557.00 | | -23 557.00 | -23 557.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -23 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 776.00 | |
GE Autres charges | | | 29 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 934 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 994 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000 000.00 | | | 42 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 100.00 | | | 212 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 212 100.00 | | | 42 212 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 864 504.00 | | | 13 864 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 864 504.00 | | | 13 864 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 347 596.00 | | | 28 347 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 188 543.00 | 81 759.00 | | 42 188 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 835 678.00 | 780 761.00 | | 15 835 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 352 865.00 | -699 002.00 | | 26 352 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 640 309.00 | 1 050 000.00 | 5 667 345.00 | 11 640 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 050 000.00 | 17 307 654.00 | | 1 050 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 000.00 | 17 307 654.00 | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 640 309.00 | 1 050 000.00 | 5 667 345.00 | 11 640 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 493 473.00 | 161 776.00 | 3 655 250.00 | 3 493 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 493 473.00 | 161 776.00 | 3 655 250.00 | 3 493 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 767.00 | 89 767.00 | | 89 767.00 |
VB T. V. A. | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 411 219.00 | | | 3 411 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211 964.00 | 1 211 964.00 | | 1 211 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 230.00 | 1 243 230.00 | | 1 243 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 526.00 | 101 526.00 | | 101 526.00 |