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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AP Constructions | 6 143 478.00 | 2 744 727.00 | 3 398 750.00 | 6 143 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 193 478.00 | 2 744 727.00 | 4 448 750.00 | 7 193 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 174.00 | | 72 174.00 | 72 174.00 |
BZ Autres créances | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
CF Disponibilités | 207 059.00 | | 207 059.00 | 207 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 906.00 | | 292 906.00 | 292 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 486 383.00 | 2 744 727.00 | 4 741 656.00 | 7 486 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 194 910.00 | -4 229 508.00 | | -4 194 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 150.00 | 34 598.00 | | -36 150.00 |
DL TOTAL (I) | -4 225 059.00 | -4 188 910.00 | | -4 225 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 141 129.00 | 4 353 776.00 | | 4 141 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 139 077.00 | 2 137 163.00 | | 2 139 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 498.00 | 84 567.00 | | 95 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 352.00 | 12 752.00 | | 9 352.00 |
EA Autres dettes | 2 581 659.00 | 2 840 000.00 | | 2 581 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 966 715.00 | 9 428 258.00 | | 8 966 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 741 656.00 | 5 239 348.00 | | 4 741 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 058 175.00 | 9 428 258.00 | | 5 058 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 617 137.00 | | 617 137.00 | 617 137.00 |
FG Production vendue services | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 855.00 | | 620 855.00 | 620 855.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 597.00 | |
GE Autres charges | | | 8 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 859.00 | 668 949.00 | | 620 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 008.00 | 634 350.00 | | 657 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 150.00 | 34 598.00 | | -36 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 193 478.00 | | | 7 193 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 193 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 193 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 193 478.00 | | | 7 193 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 487 130.00 | 257 597.00 | | 2 487 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 487 130.00 | 257 597.00 | | 2 487 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 698.00 | 250 698.00 | | 250 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 498.00 | 95 498.00 | | 95 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 581 659.00 | 2 581 659.00 | | 2 581 659.00 |
UX Autres créances clients | 72 174.00 | | | 72 174.00 |
VB T. V. A. | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 141 129.00 | 232 589.00 | 3 908 540.00 | 4 141 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 888 379.00 | 1 888 379.00 | | 1 888 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 648.00 | | | 212 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 847.00 | 85 847.00 | | 85 847.00 |
VW T.V.A. | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 966 715.00 | 5 058 175.00 | 3 908 540.00 | 8 966 715.00 |