| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AP Constructions | 6 143 478.00 | 3 246 975.00 | 2 896 502.00 | 6 143 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 723 436.00 | | 723 436.00 | 723 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 916 913.00 | 3 246 975.00 | 4 669 938.00 | 7 916 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BZ Autres créances | 133 928.00 | | 133 928.00 | 133 928.00 |
CF Disponibilités | 35 491.00 | | 35 491.00 | 35 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 464.00 | | 170 464.00 | 170 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 087 377.00 | 3 246 975.00 | 4 840 402.00 | 8 087 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 276 552.00 | -4 231 059.00 | | -4 276 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 772.00 | -45 493.00 | | -249 772.00 |
DL TOTAL (I) | -4 520 324.00 | -4 270 552.00 | | -4 520 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 654 760.00 | 3 908 543.00 | | 3 654 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 465 995.00 | 4 683 119.00 | | 5 465 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 556.00 | 131 875.00 | | 120 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 931.00 | 5 497.00 | | 3 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 462.00 | 65 475.00 | | 115 462.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 2 563.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 360 726.00 | 8 797 072.00 | | 9 360 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 840 402.00 | 4 526 519.00 | | 4 840 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 982 283.00 | 5 142 312.00 | | 5 982 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 465 995.00 | | | 5 465 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 406 308.00 | | 406 308.00 | 406 308.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 308.00 | | 406 308.00 | 406 308.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 601.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 310.00 | 613 029.00 | | 406 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 083.00 | 658 522.00 | | 656 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 772.00 | -45 493.00 | | -249 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 459 690.00 | | 457 224.00 | 7 459 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 916 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 916 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 459 690.00 | | 457 224.00 | 7 459 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 999 375.00 | 247 601.00 | | 2 999 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 999 375.00 | 247 601.00 | | 2 999 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 273.00 | 83 273.00 | | 83 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 556.00 | 120 556.00 | | 120 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 462.00 | 115 462.00 | | 115 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VB T. V. A. | 133 928.00 | 133 928.00 | | 133 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 654 760.00 | 276 316.00 | 3 378 443.00 | 3 654 760.00 |
VI Groupe et associés | 5 382 723.00 | 5 382 723.00 | | 5 382 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 783.00 | | | 253 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 973.00 | 134 973.00 | | 134 973.00 |
VW T.V.A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 360 726.00 | 5 982 283.00 | 3 378 443.00 | 9 360 726.00 |