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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AP Constructions | 6 143 478.00 | 2 999 375.00 | 3 144 103.00 | 6 143 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 266 212.00 | | 266 212.00 | 266 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 459 690.00 | 2 999 375.00 | 4 460 315.00 | 7 459 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BZ Autres créances | 62 159.00 | | 62 159.00 | 62 159.00 |
CF Disponibilités | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 205.00 | | 66 205.00 | 66 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 525 894.00 | 2 999 375.00 | 4 526 519.00 | 7 525 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 231 059.00 | -4 194 910.00 | | -4 231 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 493.00 | -36 150.00 | | -45 493.00 |
DL TOTAL (I) | -4 270 552.00 | -4 225 059.00 | | -4 270 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 908 543.00 | 4 141 129.00 | | 3 908 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 683 119.00 | 2 139 077.00 | | 4 683 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 875.00 | 95 498.00 | | 131 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 497.00 | 9 352.00 | | 5 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 475.00 | | | 65 475.00 |
EA Autres dettes | 2 563.00 | 2 581 659.00 | | 2 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 797 072.00 | 8 966 715.00 | | 8 797 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 519.00 | 4 741 656.00 | | 4 526 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 142 312.00 | 5 058 175.00 | | 5 142 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 606 927.00 | | 606 927.00 | 606 927.00 |
FG Production vendue services | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 026.00 | | 613 026.00 | 613 026.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 648.00 | |
GE Autres charges | | | 2 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 029.00 | 620 859.00 | | 613 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 522.00 | 657 008.00 | | 658 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 493.00 | -36 150.00 | | -45 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 193 478.00 | | 266 212.00 | 7 193 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 459 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 459 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 193 478.00 | | 266 212.00 | 7 193 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 744 727.00 | 254 648.00 | | 2 744 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 744 727.00 | 254 648.00 | | 2 744 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 917.00 | 100 917.00 | | 100 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 875.00 | 131 875.00 | | 131 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 475.00 | 65 475.00 | | 65 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
UX Autres créances clients | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 62 159.00 | 62 159.00 | | 62 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 908 543.00 | 253 783.00 | 3 654 760.00 | 3 908 543.00 |
VI Groupe et associés | 4 582 202.00 | 4 582 202.00 | | 4 582 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 586.00 | | | 232 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 222.00 | 62 222.00 | | 62 222.00 |
VW T.V.A. | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 797 072.00 | 5 142 312.00 | 3 654 760.00 | 8 797 072.00 |