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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 352 262.00 | 12 352.00 | 3 339 910.00 | 3 352 262.00 |
BZ Autres créances | 817 998.00 | | 817 998.00 | 817 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 463.00 | | 1 002 463.00 | 1 002 463.00 |
CF Disponibilités | 1 462 636.00 | | 1 462 636.00 | 1 462 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 635 358.00 | 12 352.00 | 6 623 006.00 | 6 635 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 643 608.00 | 12 352.00 | 6 631 256.00 | 6 643 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 750.00 | 303 750.00 | | 303 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
DG Autres réserves | 25 404.00 | 20 265.00 | | 25 404.00 |
DH Report à nouveau | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 572.00 | 205 389.00 | | 307 572.00 |
DL TOTAL (I) | 682 463.00 | 575 141.00 | | 682 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 564 885.00 | 4 069 435.00 | | 5 564 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 289.00 | 365 720.00 | | 320 289.00 |
EA Autres dettes | 63 619.00 | 123 728.00 | | 63 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 948 793.00 | 4 558 883.00 | | 5 948 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 631 256.00 | 5 134 024.00 | | 6 631 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 616 135.00 | | 8 616 135.00 | 8 616 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 616 135.00 | | 8 616 135.00 | 8 616 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 717 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 184 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 413 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 970.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | 970.00 | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 163.00 | -1 113.00 | | -1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 720 413.00 | 8 409 986.00 | | 8 720 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 412 841.00 | 8 204 597.00 | | 8 412 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 572.00 | 205 389.00 | | 307 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 159.00 | | 65 807.00 | 78 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 159.00 | | 65 807.00 | 78 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 159.00 | | 65 807.00 | 78 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 564 885.00 | 5 564 885.00 | | 5 564 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 416.00 | 42 416.00 | | 42 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 427.00 | 49 427.00 | | 49 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 619.00 | 63 619.00 | | 63 619.00 |
UX Autres créances clients | 3 352 262.00 | | | 3 352 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | | | 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
VB T. V. A. | 500 704.00 | | | 500 704.00 |
VC Groupe et associés | 288 619.00 | | | 288 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 170 259.00 | 4 170 259.00 | | 4 170 259.00 |
VW T.V.A. | 224 127.00 | 224 127.00 | | 224 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 948 793.00 | 5 948 793.00 | | 5 948 793.00 |