| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 616 340.00 | 6 941.00 | 2 609 399.00 | 2 616 340.00 |
BZ Autres créances | 1 288 532.00 | | 1 288 532.00 | 1 288 532.00 |
CF Disponibilités | 932 446.00 | | 932 446.00 | 932 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 837 317.00 | 6 941.00 | 4 830 376.00 | 4 837 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 837 317.00 | 6 941.00 | 4 830 376.00 | 4 837 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 750.00 | 303 750.00 | | 303 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
DG Autres réserves | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
DH Report à nouveau | 305 705.00 | 172 569.00 | | 305 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 613.00 | 133 136.00 | | 74 613.00 |
DL TOTAL (I) | 739 847.00 | 665 234.00 | | 739 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 741 161.00 | 4 292 349.00 | | 3 741 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 751.00 | 391 396.00 | | 304 751.00 |
EA Autres dettes | 44 617.00 | 239 082.00 | | 44 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 090 529.00 | 4 922 827.00 | | 4 090 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 830 376.00 | 5 588 061.00 | | 4 830 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 858 781.00 | | 6 858 781.00 | 6 858 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 407 732.00 | 1 451 049.00 | 6 858 781.00 | 5 407 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 887 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 129 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 763.00 | |
GE Autres charges | | | 34 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 792 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 603.00 | 797.00 | | 1 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603.00 | 797.00 | | 1 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 602.00 | -797.00 | | -1 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 628.00 | 35 712.00 | | 2 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 975.00 | 65 487.00 | | 15 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 887 325.00 | 7 965 513.00 | | 6 887 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 812 711.00 | 7 832 377.00 | | 6 812 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 613.00 | 133 136.00 | | 74 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 341.00 | | 23 400.00 | 30 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 341.00 | | 23 400.00 | 30 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 341.00 | | 23 400.00 | 30 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 741 161.00 | 3 741 161.00 | | 3 741 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 767.00 | 46 767.00 | | 46 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 043.00 | 40 043.00 | | 40 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 617.00 | 44 617.00 | | 44 617.00 |
UX Autres créances clients | 2 616 340.00 | 2 616 340.00 | | 2 616 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VB T. V. A. | 1 189 876.00 | 1 189 876.00 | | 1 189 876.00 |
VC Groupe et associés | 66 051.00 | 66 051.00 | | 66 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 904 872.00 | 3 904 872.00 | | 3 904 872.00 |
VW T.V.A. | 200 720.00 | 200 720.00 | | 200 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 090 529.00 | 4 090 529.00 | | 4 090 529.00 |