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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 621 579.00 | 14 436.00 | 3 607 143.00 | 3 621 579.00 |
BZ Autres créances | 1 551 800.00 | | 1 551 800.00 | 1 551 800.00 |
CF Disponibilités | 783 908.00 | | 783 908.00 | 783 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 957 288.00 | 14 436.00 | 5 942 852.00 | 5 957 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 957 288.00 | 14 436.00 | 5 942 852.00 | 5 957 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 750.00 | 303 750.00 | | 303 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
DG Autres réserves | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
DH Report à nouveau | 380 319.00 | 305 705.00 | | 380 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 216.00 | 74 613.00 | | 46 216.00 |
DL TOTAL (I) | 786 064.00 | 739 847.00 | | 786 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 788 933.00 | 3 741 161.00 | | 4 788 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 347.00 | 304 751.00 | | 315 347.00 |
EA Autres dettes | 50 008.00 | 44 617.00 | | 50 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 156 788.00 | 4 090 529.00 | | 5 156 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 942 852.00 | 4 830 376.00 | | 5 942 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 765 167.00 | | 9 765 167.00 | 9 765 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 765 167.00 | | 9 765 167.00 | 9 765 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 769 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 992 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 566.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 495.00 | |
GE Autres charges | | | 18 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 699 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 297.00 | 1 603.00 | | 3 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 297.00 | 1 603.00 | | 3 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 297.00 | -1 602.00 | | -3 297.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 957.00 | 2 628.00 | | 2 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 743.00 | 15 975.00 | | 16 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 769 143.00 | 6 887 325.00 | | 9 769 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 722 927.00 | 6 812 711.00 | | 9 722 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 216.00 | 74 613.00 | | 46 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 941.00 | 7 495.00 | | 6 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 941.00 | 7 495.00 | | 6 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 941.00 | 7 495.00 | | 6 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 788 933.00 | 4 788 933.00 | | 4 788 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 961.00 | 49 961.00 | | 49 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 621 579.00 | 3 621 579.00 | | 3 621 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VB T. V. A. | 1 516 715.00 | 1 516 715.00 | | 1 516 715.00 |
VC Groupe et associés | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 173 379.00 | 5 173 379.00 | | 5 173 379.00 |
VW T.V.A. | 210 866.00 | 210 866.00 | | 210 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 156 788.00 | 5 156 788.00 | | 5 156 788.00 |