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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 593 785.00 | 30 341.00 | 2 563 444.00 | 2 593 785.00 |
BZ Autres créances | 1 096 963.00 | | 1 096 963.00 | 1 096 963.00 |
CF Disponibilités | 1 927 172.00 | | 1 927 172.00 | 1 927 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 618 402.00 | 30 341.00 | 5 588 061.00 | 5 618 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 618 402.00 | 30 341.00 | 5 588 061.00 | 5 618 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 750.00 | 303 750.00 | | 303 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
DG Autres réserves | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
DH Report à nouveau | 172 569.00 | 36 117.00 | | 172 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 136.00 | 136 452.00 | | 133 136.00 |
DL TOTAL (I) | 665 234.00 | 532 098.00 | | 665 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 292 349.00 | 5 617 700.00 | | 4 292 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 396.00 | 327 671.00 | | 391 396.00 |
EA Autres dettes | 239 082.00 | 246 721.00 | | 239 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 922 827.00 | 6 192 136.00 | | 4 922 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 588 061.00 | 6 724 234.00 | | 5 588 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 957 235.00 | | 7 957 635.00 | 7 957 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 957 235.00 | | 7 957 635.00 | 7 957 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 965 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 047 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 753.00 | |
GE Autres charges | | | 16 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 730 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 133.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 656.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 656.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797.00 | 656.00 | | -797.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 712.00 | | | 35 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 487.00 | 39 200.00 | | 65 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 965 513.00 | 7 631 126.00 | | 7 965 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 832 377.00 | 7 494 673.00 | | 7 832 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 136.00 | 136 452.00 | | 133 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 926.00 | | 6 585.00 | 36 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 926.00 | | 6 585.00 | 36 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 926.00 | | 6 585.00 | 36 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 292 349.00 | 4 292 349.00 | | 4 292 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 287.00 | 73 287.00 | | 73 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 487.00 | 65 487.00 | | 65 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 082.00 | 239 082.00 | | 239 082.00 |
UX Autres créances clients | 2 593 785.00 | 2 593 785.00 | | 2 593 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VB T. V. A. | 1 030 399.00 | 1 030 399.00 | | 1 030 399.00 |
VC Groupe et associés | 40 639.00 | 40 639.00 | | 40 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 691 229.00 | 3 691 229.00 | | 3 691 229.00 |
VW T.V.A. | 220 787.00 | 220 787.00 | | 220 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 922 827.00 | 4 922 827.00 | | 4 922 827.00 |