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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 371 776.00 | 39 737.00 | 3 332 039.00 | 3 371 776.00 |
BZ Autres créances | 971 734.00 | | 971 734.00 | 971 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 069.00 | | 505 069.00 | 505 069.00 |
CF Disponibilités | 1 279 008.00 | | 1 279 008.00 | 1 279 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 127 586.00 | 39 737.00 | 6 087 849.00 | 6 127 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 127 586.00 | 39 737.00 | 6 087 849.00 | 6 127 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 750.00 | 303 750.00 | | 303 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
DG Autres réserves | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
DH Report à nouveau | 7 935.00 | 15 362.00 | | 7 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 682.00 | 307 572.00 | | 365 682.00 |
DL TOTAL (I) | 733 146.00 | 682 463.00 | | 733 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 831 615.00 | 5 564 885.00 | | 4 831 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 664.00 | 320 289.00 | | 342 664.00 |
EA Autres dettes | 180 424.00 | 63 619.00 | | 180 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 354 704.00 | 5 948 793.00 | | 5 354 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 087 849.00 | 6 631 256.00 | | 6 087 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 549 282.00 | | 6 549 282.00 | 6 549 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 549 282.00 | | 6 549 282.00 | 6 549 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 567 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 356 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 385.00 | |
GE Autres charges | | | 42 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 211 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 434.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 321.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 320.00 | 321.00 | | 8 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 647.00 | -321.00 | | 5 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -915.00 | -1 163.00 | | -915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 584 190.00 | 8 720 413.00 | | 6 584 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 218 508.00 | 8 412 841.00 | | 6 218 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 682.00 | 307 572.00 | | 365 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 352.00 | 27 385.00 | | 12 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 352.00 | 27 385.00 | | 12 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 352.00 | 27 385.00 | | 12 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 831 615.00 | 4 831 615.00 | | 4 831 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 075.00 | 36 075.00 | | 36 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 424.00 | 180 424.00 | | 180 424.00 |
UX Autres créances clients | 3 371 776.00 | | | 3 371 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 621.00 | | | 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VB T. V. A. | 698 112.00 | | | 698 112.00 |
VC Groupe et associés | 182 122.00 | | | 182 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 805.00 | | | 71 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 343 510.00 | 4 343 510.00 | | 4 343 510.00 |
VW T.V.A. | 269 707.00 | 269 707.00 | | 269 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 354 704.00 | 5 354 704.00 | | 5 354 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |