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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 210 013.00 | 36 926.00 | 4 173 087.00 | 4 210 013.00 |
BZ Autres créances | 1 037 513.00 | | 1 037 513.00 | 1 037 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 513 635.00 | | 1 513 635.00 | 1 513 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 761 160.00 | 36 926.00 | 6 724 234.00 | 6 761 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 761 160.00 | 36 926.00 | 6 724 234.00 | 6 761 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 750.00 | 303 750.00 | | 303 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
DG Autres réserves | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
DH Report à nouveau | 36 117.00 | 7 935.00 | | 36 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 452.00 | 365 682.00 | | 136 452.00 |
DL TOTAL (I) | 532 098.00 | 733 146.00 | | 532 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 617 700.00 | 4 831 615.00 | | 5 617 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 671.00 | 342 664.00 | | 327 671.00 |
EA Autres dettes | 246 721.00 | 180 424.00 | | 246 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 192 136.00 | 5 354 704.00 | | 6 192 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 724 234.00 | 6 087 849.00 | | 6 724 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 604 338.00 | | 7 604 338.00 | 7 604 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 604 338.00 | | 7 604 338.00 | 7 604 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 630 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 702 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 450 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 624.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 656.00 | 5 717.00 | | 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656.00 | 13 967.00 | | 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656.00 | 5 647.00 | | 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 200.00 | -915.00 | | 39 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 631 126.00 | 6 584 190.00 | | 7 631 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 494 673.00 | 6 218 508.00 | | 7 494 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 452.00 | 365 682.00 | | 136 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 737.00 | | 2 811.00 | 39 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 737.00 | | 2 811.00 | 39 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 737.00 | | 2 811.00 | 39 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 617 700.00 | 5 617 700.00 | | 5 617 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 564.00 | 50 564.00 | | 50 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 928.00 | 37 928.00 | | 37 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 721.00 | 246 721.00 | | 246 721.00 |
UX Autres créances clients | 4 210 013.00 | 4 210 013.00 | | 4 210 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VB T. V. A. | 838 180.00 | 838 180.00 | | 838 180.00 |
VC Groupe et associés | 168 391.00 | 168 391.00 | | 168 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 247 525.00 | 5 247 525.00 | | 5 247 525.00 |
VW T.V.A. | 239 179.00 | 239 179.00 | | 239 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 192 136.00 | 6 192 136.00 | | 6 192 136.00 |