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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 546.00 | 48 546.00 | | 48 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 747.00 | 199 818.00 | 111 929.00 | 311 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 719.00 | | 30 719.00 | 30 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 012.00 | 248 364.00 | 752 648.00 | 1 001 012.00 |
BT Marchandises | 538 326.00 | | 538 326.00 | 538 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 905.00 | 849.00 | 138 056.00 | 138 905.00 |
BZ Autres créances | 67 921.00 | | 67 921.00 | 67 921.00 |
CF Disponibilités | 184 679.00 | | 184 679.00 | 184 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 552.00 | | 35 552.00 | 35 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 383.00 | 849.00 | 964 533.00 | 965 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 394.00 | 249 213.00 | 1 717 181.00 | 1 966 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 143.00 | | | 302 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
DG Autres réserves | 269 872.00 | | | 269 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 499.00 | | | 42 499.00 |
DL TOTAL (I) | 644 729.00 | | | 644 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 922.00 | | | 244 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 945.00 | | | 510 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 540.00 | | | 188 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 408.00 | | | 1 044 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 181.00 | | | 1 717 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 258.00 | | | 918 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 493 763.00 | | 7 493 763.00 | 7 493 763.00 |
FD Production vendue biens | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
FG Production vendue services | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 499 489.00 | | 7 499 489.00 | 7 499 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 520 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 175 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 542.00 | |
GE Autres charges | | | 5 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 475 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 562.00 | | | 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 542.00 | | | -9 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 523 666.00 | | | 7 523 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 481 166.00 | | | 7 481 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 499.00 | | | 42 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 417.00 | | 2 369.00 | 1 001 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 775.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 775.00 | 30 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 775.00 | 1 001 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 293.00 | | | 360 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 124.00 | | 2 369.00 | 31 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 294.00 | 54 070.00 | | 194 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 294.00 | 54 070.00 | | 194 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 503.00 | 9 542.00 | | 18 503.00 |
6T Sur comptes clients | 11 537.00 | 4 765.00 | 15 453.00 | 11 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 537.00 | 4 765.00 | 15 453.00 | 11 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 040.00 | 14 307.00 | 15 453.00 | 30 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 307.00 | 15 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 945.00 | 510 945.00 | | 510 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 574.00 | 106 574.00 | | 106 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 071.00 | 71 071.00 | | 71 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
UX Autres créances clients | 124 515.00 | | | 124 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
VB T. V. A. | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 922.00 | 118 773.00 | 126 150.00 | 244 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 678.00 | | | 303 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 699.00 | | | 48 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 097.00 | 242 378.00 | 30 719.00 | 273 097.00 |
VW T.V.A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 408.00 | 918 258.00 | 126 150.00 | 1 044 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 085.00 | | | 144 085.00 |
ST Autres comptes | 191 623.00 | | | 191 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 199.00 | | | 157 199.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 725 170.00 | | | 725 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 712 400.00 | | | 712 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 459.00 | | | 500 459.00 |