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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 589.00 | 49 847.00 | 36 742.00 | 86 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 389.00 | 268 141.00 | 56 248.00 | 324 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 129.00 | | 34 129.00 | 34 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 129.00 | 317 988.00 | 737 141.00 | 1 055 129.00 |
BT Marchandises | 888 478.00 | | 888 478.00 | 888 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 617.00 | 24 773.00 | 155 844.00 | 180 617.00 |
BZ Autres créances | 134 357.00 | | 134 357.00 | 134 357.00 |
CF Disponibilités | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 946.00 | | 38 946.00 | 38 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 775.00 | 24 773.00 | 1 231 001.00 | 1 255 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 904.00 | 342 762.00 | 1 968 142.00 | 2 310 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 143.00 | | | 302 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
DG Autres réserves | 345 198.00 | | | 345 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 989.00 | | | 61 989.00 |
DL TOTAL (I) | 739 545.00 | | | 739 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 958.00 | | | 74 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 682.00 | | | 721 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 328.00 | | | 211 328.00 |
EA Autres dettes | 91 676.00 | | | 91 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 643.00 | | | 1 199 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 142.00 | | | 1 968 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 199.00 | | | 1 166 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 251 102.00 | | 9 251 102.00 | 9 251 102.00 |
FD Production vendue biens | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
FG Production vendue services | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 259 172.00 | | 9 259 172.00 | 9 259 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 330 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 057 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -306 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 664.00 | |
GE Autres charges | | | 3 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 403 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 460.00 | | | 55 460.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 555.00 | | | 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 916.00 | | | 140 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 913.00 | | | 157 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 567.00 | | | 150 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 488 253.00 | | | 9 488 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 426 264.00 | | | 9 426 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 989.00 | | | 61 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 895.00 | | 9 941.00 | 38 895.00 |
6T Sur comptes clients | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 895.00 | | 9 941.00 | 38 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 682.00 | 721 682.00 | | 721 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 676.00 | 91 676.00 | | 91 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 958.00 | 41 514.00 | 33 444.00 | 74 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 328.00 | 211 328.00 | | 211 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 049.00 | 353 920.00 | 34 129.00 | 388 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 643.00 | 1 166 199.00 | 33 444.00 | 1 199 643.00 |