| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 947.00 | 57 614.00 | 36 332.00 | 93 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 244.00 | 299 051.00 | 38 194.00 | 337 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 307.00 | | 35 307.00 | 35 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 520.00 | 356 665.00 | 719 854.00 | 1 076 520.00 |
BT Marchandises | 614 599.00 | | 614 599.00 | 614 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 391.00 | 28 580.00 | 178 811.00 | 207 391.00 |
BZ Autres créances | 242 470.00 | | 242 470.00 | 242 470.00 |
CF Disponibilités | 285 965.00 | | 285 965.00 | 285 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 856.00 | | 36 856.00 | 36 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 280.00 | 28 580.00 | 1 358 700.00 | 1 387 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 800.00 | 385 246.00 | 2 078 555.00 | 2 463 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 143.00 | | | 302 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
DG Autres réserves | 407 187.00 | | | 407 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 256.00 | | | 151 256.00 |
DL TOTAL (I) | 890 801.00 | | | 890 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 444.00 | | | 283 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 194.00 | | | 680 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 415.00 | | | 217 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 110.00 | | | 1 184 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 555.00 | | | 2 078 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 010.00 | | | 1 164 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 631 697.00 | | 10 631 697.00 | 10 631 697.00 |
FD Production vendue biens | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
FG Production vendue services | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 650 447.00 | | 10 650 447.00 | 10 650 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 687 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 608 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 273 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 818.00 | |
GE Autres charges | | | 4 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 650 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 982.00 | | | 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 428.00 | | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 428.00 | | | 144 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 832 079.00 | | | 10 832 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 680 822.00 | | | 10 680 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 256.00 | | | 151 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 988.00 | 41 476.00 | 2 799.00 | 317 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 988.00 | 41 476.00 | 2 799.00 | 317 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 954.00 | | 25 311.00 | 28 954.00 |
6T Sur comptes clients | 24 773.00 | 9 818.00 | 6 011.00 | 24 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 773.00 | 9 818.00 | 6 011.00 | 24 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 727.00 | 9 818.00 | 31 322.00 | 53 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 194.00 | 680 194.00 | | 680 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 415.00 | 217 415.00 | | 217 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 307.00 | | 35 307.00 | 35 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 444.00 | 263 344.00 | 20 100.00 | 283 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 716.00 | 486 716.00 | | 486 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 023.00 | 486 716.00 | 35 307.00 | 522 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 110.00 | 1 164 010.00 | 20 100.00 | 1 184 110.00 |