| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 589.00 | 44 633.00 | 19 955.00 | 64 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 567.00 | 239 673.00 | 73 894.00 | 313 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 373.00 | | 31 373.00 | 31 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 529.00 | 284 306.00 | 735 223.00 | 1 019 529.00 |
BT Marchandises | 582 064.00 | | 582 064.00 | 582 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 725.00 | 21 827.00 | 146 898.00 | 168 725.00 |
BZ Autres créances | 86 126.00 | | 86 126.00 | 86 126.00 |
CF Disponibilités | 177 332.00 | | 177 332.00 | 177 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 519.00 | | 36 519.00 | 36 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 765.00 | 21 827.00 | 1 028 938.00 | 1 050 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 294.00 | 306 133.00 | 1 764 161.00 | 2 070 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 143.00 | | | 302 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
DG Autres réserves | 312 371.00 | | | 312 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 827.00 | | | 32 827.00 |
DL TOTAL (I) | 677 556.00 | | | 677 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 895.00 | | | 38 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 895.00 | | | 38 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 719.00 | | | 126 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 646.00 | | | 219 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 473.00 | | | 557 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 343.00 | | | 135 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 710.00 | | | 1 047 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 161.00 | | | 1 764 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 510.00 | | | 1 043 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 317 373.00 | | 7 317 373.00 | 7 317 373.00 |
FD Production vendue biens | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
FG Production vendue services | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 325 219.00 | | 7 325 219.00 | 7 325 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 331 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 141 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 850.00 | |
GE Autres charges | | | 3 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 302 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 553.00 | | | 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 850.00 | | | -10 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 331 090.00 | | | 7 331 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 298 263.00 | | | 7 298 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 827.00 | | | 32 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 045.00 | 10 850.00 | | 28 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 045.00 | 10 850.00 | | 28 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 646.00 | 219 646.00 | | 219 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 473.00 | 557 473.00 | | 557 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 719.00 | 122 519.00 | 4 200.00 | 126 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 343.00 | 135 343.00 | | 135 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 743.00 | 291 369.00 | 31 373.00 | 322 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 710.00 | 1 043 510.00 | 4 200.00 | 1 047 710.00 |