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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 947.00 | 66 336.00 | 27 611.00 | 93 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 814.00 | 313 663.00 | 67 150.00 | 380 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 401.00 | | 33 401.00 | 33 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 183.00 | 379 999.00 | 738 183.00 | 1 118 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 5 577.00 | -5 577.00 | |
BT Marchandises | 533 270.00 | | 533 270.00 | 533 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 738.00 | 29 341.00 | 83 397.00 | 112 738.00 |
BZ Autres créances | 49 199.00 | | 49 199.00 | 49 199.00 |
CF Disponibilités | 798 293.00 | | 798 293.00 | 798 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 811.00 | | 38 811.00 | 38 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 312.00 | 34 917.00 | 1 497 394.00 | 1 532 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 494.00 | 414 917.00 | 2 235 578.00 | 2 650 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 143.00 | | | 302 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
DG Autres réserves | 558 444.00 | | | 558 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 163.00 | | | 82 163.00 |
DL TOTAL (I) | 972 964.00 | | | 972 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 698.00 | | | 653 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 729.00 | | | 416 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 186.00 | | | 192 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 613.00 | | | 1 262 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 578.00 | | | 2 235 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 497.00 | | | 1 231 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 141 122.00 | | 6 141 122.00 | 6 141 122.00 |
FG Production vendue services | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 154 057.00 | | 6 154 057.00 | 6 154 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 855.00 | |
FQ Autres produits | | | -28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 202 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 905 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 280.00 | |
GE Autres charges | | | 6 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 121 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 269.00 | | | 35 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 564.00 | | | 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 226 413.00 | | | 6 226 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 144 250.00 | | | 6 144 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 163.00 | | | 82 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 665.00 | 23 334.00 | | 356 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 665.00 | 23 334.00 | | 356 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 577.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 580.00 | 9 703.00 | 8 943.00 | 28 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 580.00 | 15 280.00 | 8 943.00 | 28 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 580.00 | 15 280.00 | 8 943.00 | 28 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 729.00 | 416 729.00 | | 416 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 186.00 | 192 186.00 | | 192 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 401.00 | | 33 401.00 | 33 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653 698.00 | 622 582.00 | 31 116.00 | 653 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 749.00 | 200 749.00 | | 200 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 149.00 | 200 749.00 | 33 401.00 | 234 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 613.00 | 1 231 497.00 | 31 116.00 | 1 262 613.00 |