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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 947.00 | 75 057.00 | 18 889.00 | 93 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 010.00 | 333 481.00 | 56 529.00 | 390 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 401.00 | | 33 401.00 | 33 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 357.00 | 408 538.00 | 718 819.00 | 1 127 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 4 461.00 | -4 461.00 | |
BT Marchandises | 650 135.00 | | 650 135.00 | 650 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 803.00 | 26 219.00 | 82 584.00 | 108 803.00 |
BZ Autres créances | 48 014.00 | | 48 014.00 | 48 014.00 |
CF Disponibilités | 1 084 449.00 | | 1 084 449.00 | 1 084 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 757.00 | | 39 757.00 | 39 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 157.00 | 30 680.00 | 1 900 477.00 | 1 931 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 514.00 | 439 218.00 | 2 619 296.00 | 3 058 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 143.00 | | | 302 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
DG Autres réserves | 640 607.00 | | | 640 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 345.00 | | | 422 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 309.00 | | | 1 395 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 162.00 | | | 273 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 339.00 | | | 595 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 396.00 | | | 354 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 898.00 | | | 1 222 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 296.00 | | | 2 619 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 179.00 | | | 1 070 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 990 039.00 | | 6 990 039.00 | 6 990 039.00 |
FD Production vendue biens | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
FG Production vendue services | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 002 288.00 | | 7 002 288.00 | 7 002 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 382 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 432 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 791 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 089.00 | |
GE Autres charges | | | 2 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 011 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 743.00 | | | 35 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 583.00 | | | 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 089.00 | | | -1 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 434 641.00 | | | 7 434 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 012 296.00 | | | 7 012 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 345.00 | | | 422 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 999.00 | 28 980.00 | 441.00 | 379 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 999.00 | 28 980.00 | 441.00 | 379 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 089.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 577.00 | | 1 116.00 | 5 577.00 |
6T Sur comptes clients | 29 341.00 | | 3 122.00 | 29 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 917.00 | | 4 238.00 | 34 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 917.00 | 1 089.00 | 4 238.00 | 34 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 339.00 | 595 339.00 | | 595 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 396.00 | 354 396.00 | | 354 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 401.00 | | 33 401.00 | 33 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 162.00 | 120 443.00 | 152 719.00 | 273 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 573.00 | 196 573.00 | | 196 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 974.00 | 196 573.00 | 33 401.00 | 229 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 898.00 | 1 070 179.00 | 152 719.00 | 1 222 898.00 |