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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
040 Immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 785.00 | 17 273.00 | 40 513.00 | 57 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
072 Créances – Autres | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
084 Disponibilités | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
110 Total général Actif | 104 086.00 | 17 273.00 | 86 813.00 | 104 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 315.00 | |
134 Report à nouveau | | | -503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 914.00 | 137 874.00 | | 170 914.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 799.00 | 1 601.00 | | 4 799.00 |
230 Autres produits | 546.00 | 582.00 | | 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 259.00 | 140 058.00 | | 176 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 779.00 | 50 674.00 | | 52 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 367.00 | -241.00 | | 367.00 |
242 Autres charges externes. | 40 456.00 | 35 368.00 | | 40 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 236.00 | 2 389.00 | | 2 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 058.00 | 48 148.00 | | 53 058.00 |
252 Charges sociales | 8 791.00 | 7 792.00 | | 8 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 153.00 | 1 107.00 | | 153.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 229.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 854.00 | 145 465.00 | | 157 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 405.00 | -5 407.00 | | 18 405.00 |
294 Charges financières | 13.00 | 35.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 240.00 | -5 593.00 | | 18 240.00 |