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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 655.00 | 22 288.00 | 12 367.00 | 34 655.00 |
040 Immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 168.00 | 22 288.00 | 52 880.00 | 75 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
072 Créances – Autres | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
084 Disponibilités | 65 932.00 | | 65 932.00 | 65 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 790.00 | | 77 790.00 | 77 790.00 |
110 Total général Actif | 152 958.00 | 22 288.00 | 130 670.00 | 152 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 315.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 057.00 | 150 680.00 | | 200 057.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 162.00 | 248.00 | | 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 219.00 | 151 927.00 | | 201 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 566.00 | 43 939.00 | | 64 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -47.00 | -94.00 | | -47.00 |
242 Autres charges externes. | 47 444.00 | 27 423.00 | | 47 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 701.00 | 3 488.00 | | 2 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 303.00 | 62 166.00 | | 66 303.00 |
252 Charges sociales | 11 812.00 | 9 046.00 | | 11 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 681.00 | 3 593.00 | | 4 681.00 |
262 Autres charges | 210.00 | 92.00 | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 669.00 | 149 653.00 | | 197 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 550.00 | 2 275.00 | | 3 550.00 |
294 Charges financières | 124.00 | 165.00 | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | 1 160.00 | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 107.00 | | 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 294.00 | 842.00 | | 2 294.00 |