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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 812.00 | 18 195.00 | 9 617.00 | 27 812.00 |
040 Immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 324.00 | 18 195.00 | 50 129.00 | 68 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
072 Créances – Autres | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
084 Disponibilités | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 230.00 | | 45 230.00 | 45 230.00 |
110 Total général Actif | 113 554.00 | 18 195.00 | 95 359.00 | 113 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 315.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 985.00 | 170 914.00 | | 150 985.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 4 799.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 546.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 990.00 | 176 259.00 | | 151 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 655.00 | 52 779.00 | | 43 655.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -113.00 | 367.00 | | -113.00 |
242 Autres charges externes. | 29 235.00 | 40 456.00 | | 29 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 013.00 | 2 236.00 | | 3 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 067.00 | 53 058.00 | | 59 067.00 |
252 Charges sociales | 8 835.00 | 8 791.00 | | 8 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 922.00 | 153.00 | | 922.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 15.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 635.00 | 157 854.00 | | 144 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 355.00 | 18 405.00 | | 7 355.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 485.00 | 152.00 | | 1 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 246.00 | | | 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 621.00 | 18 240.00 | | 5 621.00 |