| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 655.00 | 17 607.00 | 17 048.00 | 34 655.00 |
040 Immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 168.00 | 17 607.00 | 57 561.00 | 75 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
072 Créances – Autres | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
084 Disponibilités | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 144.00 | | 43 144.00 | 43 144.00 |
110 Total général Actif | 118 312.00 | 17 607.00 | 100 705.00 | 118 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 315.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 024.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 680.00 | 150 985.00 | | 150 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 248.00 | 5.00 | | 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 927.00 | 151 990.00 | | 151 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 939.00 | 43 655.00 | | 43 939.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -94.00 | -113.00 | | -94.00 |
242 Autres charges externes. | 27 423.00 | 29 235.00 | | 27 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 488.00 | 3 013.00 | | 3 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 166.00 | 59 067.00 | | 62 166.00 |
252 Charges sociales | 9 046.00 | 8 835.00 | | 9 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 593.00 | 922.00 | | 3 593.00 |
262 Autres charges | 92.00 | 20.00 | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 653.00 | 144 635.00 | | 149 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 275.00 | 7 355.00 | | 2 275.00 |
294 Charges financières | 165.00 | 3.00 | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 160.00 | 1 485.00 | | 1 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 246.00 | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 842.00 | 5 621.00 | | 842.00 |