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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 864.00 | 31 010.00 | 7 854.00 | 38 864.00 |
040 Immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 377.00 | 31 010.00 | 48 367.00 | 79 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 131.00 | | 17 131.00 | 17 131.00 |
072 Créances – Autres | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
084 Disponibilités | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 718.00 | | 36 718.00 | 36 718.00 |
110 Total général Actif | 116 095.00 | 31 010.00 | 85 085.00 | 116 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 315.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 376.00 | 135 185.00 | | 134 376.00 |
222 Production stockée | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 366.00 | 7 750.00 | | 7 366.00 |
230 Autres produits | 737.00 | 78.00 | | 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 292.00 | 143 013.00 | | 150 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 588.00 | 35 078.00 | | 51 588.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -575.00 | -348.00 | | -575.00 |
242 Autres charges externes. | 47 692.00 | 23 785.00 | | 47 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 945.00 | 2 785.00 | | 2 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 223.00 | 56 765.00 | | 75 223.00 |
252 Charges sociales | 15 111.00 | 8 752.00 | | 15 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 029.00 | 4 693.00 | | 4 029.00 |
262 Autres charges | 217.00 | 6.00 | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 229.00 | 131 516.00 | | 196 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 937.00 | 11 497.00 | | -45 937.00 |
294 Charges financières | 39.00 | 3.00 | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | 120.00 | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 646.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -46 129.00 | 10 728.00 | | -46 129.00 |