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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 279.00 | 26 981.00 | 9 298.00 | 36 279.00 |
040 Immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 792.00 | 26 981.00 | 49 811.00 | 76 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
072 Créances – Autres | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
084 Disponibilités | 49 307.00 | | 49 307.00 | 49 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 150.00 | | 60 150.00 | 60 150.00 |
110 Total général Actif | 136 941.00 | 26 981.00 | 109 960.00 | 136 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 315.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 185.00 | 200 057.00 | | 135 185.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 750.00 | 1 000.00 | | 7 750.00 |
230 Autres produits | 78.00 | 162.00 | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 013.00 | 201 219.00 | | 143 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 078.00 | 64 566.00 | | 35 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -348.00 | -47.00 | | -348.00 |
242 Autres charges externes. | 23 785.00 | 47 444.00 | | 23 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 785.00 | 2 701.00 | | 2 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 765.00 | 66 303.00 | | 56 765.00 |
252 Charges sociales | 8 752.00 | 11 812.00 | | 8 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 693.00 | 4 681.00 | | 4 693.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 210.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 516.00 | 197 669.00 | | 131 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 497.00 | 3 550.00 | | 11 497.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 124.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 540.00 | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 591.00 | | 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 728.00 | 2 294.00 | | 10 728.00 |