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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 457 693.00 | 2 220 248.00 | 4 237 445.00 | 6 457 693.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 457 693.00 | 2 220 248.00 | 4 237 445.00 | 6 457 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 045.00 | | 38 045.00 | 38 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 598.00 | | 332 598.00 | 332 598.00 |
BZ Autres créances | 161 923.00 | | 161 923.00 | 161 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 833.00 | | 538 833.00 | 538 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 996 526.00 | 2 220 248.00 | 4 776 278.00 | 6 996 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 207 143.00 | -2 805 245.00 | | -3 207 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -515 278.00 | -401 898.00 | | -515 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 803 692.00 | 861 099.00 | | 803 692.00 |
DK Provisions réglementées | 612 705.00 | 656 470.00 | | 612 705.00 |
DL TOTAL (I) | -2 266 024.00 | -1 649 575.00 | | -2 266 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 515.00 | 188 178.00 | | 200 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 515.00 | 188 178.00 | | 200 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 164.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 952 572.00 | 5 574 741.00 | | 5 952 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 911.00 | 826 423.00 | | 877 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 494.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 303.00 | 13 773.00 | | 11 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 841 787.00 | 6 435 595.00 | | 6 841 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 776 278.00 | 4 974 198.00 | | 4 776 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 728.00 | | 1 134 728.00 | 1 134 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 728.00 | | 1 134 728.00 | 1 134 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 568.00 | |
GE Autres charges | | | 21 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -616 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 407.00 | 57 407.00 | | 57 407.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 171.00 | 101 171.00 | | 101 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 171.00 | 101 171.00 | | 101 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 181.00 | 1 296 557.00 | | 1 284 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 460.00 | 1 698 455.00 | | 1 799 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -515 278.00 | -401 898.00 | | -515 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 456 334.00 | | 1 359.00 | 6 456 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 457 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 457 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 456 334.00 | | 1 359.00 | 6 456 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917 740.00 | 302 508.00 | | 1 917 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917 740.00 | 302 508.00 | | 1 917 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 656 470.00 | | 43 765.00 | 656 470.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 178.00 | 42 568.00 | 30 231.00 | 188 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844 647.00 | 42 568.00 | 73 996.00 | 844 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 568.00 | 30 231.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 952 572.00 | 2 263 086.00 | 871 171.00 | 5 952 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 911.00 | 877 911.00 | | 877 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
UX Autres créances clients | 332 598.00 | | | 332 598.00 |
VB T. V. A. | 103 514.00 | | | 103 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 557.00 | | | 179 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VP Divers | 56 121.00 | | | 56 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 788.00 | 500 788.00 | | 500 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 841 787.00 | 3 152 301.00 | 871 171.00 | 6 841 787.00 |