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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 520 200.00 | 3 132 731.00 | 3 387 468.00 | 6 520 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 544 557.00 | 3 132 731.00 | 3 411 825.00 | 6 544 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 045.00 | | 38 045.00 | 38 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 173.00 | | 262 173.00 | 262 173.00 |
BZ Autres créances | 121 148.00 | | 121 148.00 | 121 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 406.00 | | 424 406.00 | 424 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 968 964.00 | 3 132 731.00 | 3 836 232.00 | 6 968 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 786 939.00 | -4 223 375.00 | | -4 786 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489 039.00 | -563 564.00 | | -489 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 631 472.00 | 688 879.00 | | 631 472.00 |
DK Provisions réglementées | 481 410.00 | 525 174.00 | | 481 410.00 |
DL TOTAL (I) | -4 123 096.00 | -3 532 885.00 | | -4 123 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 111.00 | 184 678.00 | | 160 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 111.00 | 184 678.00 | | 160 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 262 087.00 | 7 102 314.00 | | 7 262 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 893.00 | 384 025.00 | | 471 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 529.00 | 7 262.00 | | 12 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 754.00 | 42 685.00 | | 49 754.00 |
EA Autres dettes | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 799 216.00 | 7 536 289.00 | | 7 799 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 232.00 | 4 188 082.00 | | 3 836 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 262 087.00 | | | 7 262 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 168 966.00 | | 1 168 966.00 | 1 168 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 966.00 | | 1 168 966.00 | 1 168 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 763.00 | |
GE Autres charges | | | 23 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -590 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 406.00 | 57 406.00 | | 57 406.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 764.00 | 43 764.00 | | 43 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 171.00 | 101 171.00 | | 101 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 171.00 | 101 141.00 | | 101 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 468.00 | 1 318 866.00 | | 1 324 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 508.00 | 1 882 431.00 | | 1 813 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -489 039.00 | -563 564.00 | | -489 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 510 131.00 | | 34 426.00 | 6 510 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 544 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 544 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 510 131.00 | | 34 426.00 | 6 510 131.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 826 634.00 | 306 097.00 | | 2 826 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 826 634.00 | 306 097.00 | | 2 826 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 525 174.00 | | 43 764.00 | 525 174.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 678.00 | 29 763.00 | 54 330.00 | 184 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 853.00 | 29 763.00 | 98 094.00 | 709 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 763.00 | 54 330.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 262 087.00 | 4 207 823.00 | 1 026 298.00 | 7 262 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 893.00 | 471 893.00 | | 471 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 754.00 | 49 754.00 | | 49 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UX Autres créances clients | 262 173.00 | 262 173.00 | | 262 173.00 |
VB T. V. A. | 65 009.00 | 65 009.00 | | 65 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 530.00 | | | 211 530.00 |
VP Divers | 56 139.00 | 56 139.00 | | 56 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 361.00 | 386 361.00 | | 386 361.00 |
VW T.V.A. | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 799 216.00 | 4 744 952.00 | 1 026 298.00 | 7 799 216.00 |