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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 472 211.00 | 2 826 634.00 | 3 645 576.00 | 6 472 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 919.00 | | 37 919.00 | 37 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 510 131.00 | 2 826 634.00 | 3 683 496.00 | 6 510 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 045.00 | | 38 045.00 | 38 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 373.00 | | 339 373.00 | 339 373.00 |
BZ Autres créances | 120 734.00 | | 120 734.00 | 120 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 585.00 | | 504 585.00 | 504 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 014 717.00 | 2 826 634.00 | 4 188 082.00 | 7 014 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 223 375.00 | -3 722 421.00 | | -4 223 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 564.00 | -500 954.00 | | -563 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 688 879.00 | 746 285.00 | | 688 879.00 |
DK Provisions réglementées | 525 174.00 | 568 939.00 | | 525 174.00 |
DL TOTAL (I) | -3 532 885.00 | -2 868 151.00 | | -3 532 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 678.00 | 192 769.00 | | 184 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 678.00 | 192 769.00 | | 184 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 102 314.00 | 6 487 350.00 | | 7 102 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 025.00 | 593 253.00 | | 384 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 262.00 | 5 969.00 | | 7 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 685.00 | 16 700.00 | | 42 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 536 289.00 | 7 103 272.00 | | 7 536 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 188 082.00 | 4 427 890.00 | | 4 188 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 177 863.00 | | 1 177 863.00 | 1 177 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 863.00 | | 1 177 863.00 | 1 177 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 709.00 | |
GE Autres charges | | | 22 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -664 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 547.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 406.00 | 57 407.00 | | 57 406.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 764.00 | 43 765.00 | | 43 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 171.00 | 138 718.00 | | 101 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 141.00 | 138 718.00 | | 101 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 866.00 | 1 366 384.00 | | 1 318 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 431.00 | 1 867 338.00 | | 1 882 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 564.00 | -500 954.00 | | -563 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 470 891.00 | | 39 240.00 | 6 470 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 510 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 510 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 470 891.00 | | 39 240.00 | 6 470 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 522 926.00 | 303 708.00 | | 2 522 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 522 926.00 | 303 708.00 | | 2 522 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 568 939.00 | | 43 764.00 | 568 939.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 769.00 | 31 709.00 | 39 799.00 | 192 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761 709.00 | 31 709.00 | 83 564.00 | 761 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 709.00 | 39 799.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 102 314.00 | 3 824 644.00 | 971 740.00 | 7 102 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 025.00 | 384 025.00 | | 384 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
UX Autres créances clients | 339 373.00 | 339 373.00 | | 339 373.00 |
VB T. V. A. | 64 833.00 | 64 833.00 | | 64 833.00 |
VP Divers | 55 901.00 | 55 901.00 | | 55 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 540.00 | 466 540.00 | | 466 540.00 |
VW T.V.A. | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 536 289.00 | 4 258 618.00 | 971 740.00 | 7 536 289.00 |