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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 347.00 | 2 954.00 | 103 393.00 | 106 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 639 990.00 | 3 443 629.00 | 3 196 361.00 | 6 639 990.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 746 337.00 | 3 446 583.00 | 3 299 754.00 | 6 746 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 045.00 | | 38 045.00 | 38 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 457.00 | | 360 457.00 | 360 457.00 |
BZ Autres créances | 76 249.00 | | 76 249.00 | 76 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 460.00 | | 478 460.00 | 478 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 224 797.00 | 3 446 583.00 | 3 778 214.00 | 7 224 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 275 979.00 | -4 786 940.00 | | -5 275 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 854.00 | -489 039.00 | | -368 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 625 475.00 | 631 473.00 | | 625 475.00 |
DK Provisions réglementées | 437 645.00 | 481 410.00 | | 437 645.00 |
DL TOTAL (I) | -4 541 713.00 | -4 123 096.00 | | -4 541 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 015.00 | 160 112.00 | | 153 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 015.00 | 160 112.00 | | 153 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 617 290.00 | 7 262 088.00 | | 7 617 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 255.00 | 471 894.00 | | 420 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 199.00 | 12 529.00 | | 10 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 167.00 | 49 755.00 | | 119 167.00 |
EA Autres dettes | | 2 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 166 912.00 | 7 799 217.00 | | 8 166 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 214.00 | 3 836 232.00 | | 3 778 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 617 290.00 | | | 7 617 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 198 590.00 | | 1 198 590.00 | 1 198 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 590.00 | | 1 198 590.00 | 1 198 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 599.00 | |
GE Autres charges | | | 22 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -472 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 427.00 | 57 407.00 | | 59 427.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 192.00 | 101 171.00 | | 103 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 192.00 | 101 171.00 | | 103 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 230.00 | 1 324 469.00 | | 1 353 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 084.00 | 1 813 508.00 | | 1 722 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 854.00 | -489 039.00 | | -368 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 544 557.00 | | 201 780.00 | 6 544 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 746 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -24 357.00 | | 106 347.00 | -24 357.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 357.00 | | 6 639 990.00 | 24 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 544 557.00 | | 119 790.00 | 6 544 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 132 732.00 | 313 851.00 | | 3 132 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 954.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 132 732.00 | 310 897.00 | | 3 132 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 481 410.00 | | 43 765.00 | 481 410.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 112.00 | 28 599.00 | 35 696.00 | 160 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641 522.00 | 28 599.00 | 79 460.00 | 641 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 599.00 | 35 696.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 617 290.00 | 4 798 975.00 | 1 083 920.00 | 7 617 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 255.00 | 420 255.00 | | 420 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 167.00 | 119 167.00 | | 119 167.00 |
UX Autres créances clients | 360 457.00 | 360 457.00 | | 360 457.00 |
VB T. V. A. | 75 248.00 | 75 248.00 | | 75 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 626.00 | | | 155 626.00 |
VP Divers | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 415.00 | 440 415.00 | | 440 415.00 |
VW T.V.A. | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 166 912.00 | 5 348 597.00 | 1 083 920.00 | 8 166 912.00 |