| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 132.00 | 39 637.00 | 72 494.00 | 112 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 639 989.00 | 3 763 290.00 | 2 876 699.00 | 6 639 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 752 121.00 | 3 802 928.00 | 2 949 193.00 | 6 752 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 045.00 | | 38 045.00 | 38 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 767.00 | | 303 767.00 | 303 767.00 |
BZ Autres créances | 81 592.00 | | 81 592.00 | 81 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 465.00 | | 427 465.00 | 427 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 179 588.00 | 3 802 928.00 | 3 376 660.00 | 7 179 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 644 833.00 | -5 275 979.00 | | -5 644 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 443.00 | -368 854.00 | | -433 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 570 649.00 | 625 475.00 | | 570 649.00 |
DK Provisions réglementées | 393 880.00 | 437 645.00 | | 393 880.00 |
DL TOTAL (I) | -5 073 746.00 | -4 541 712.00 | | -5 073 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 906.00 | 153 015.00 | | 174 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 906.00 | 153 015.00 | | 174 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 885 433.00 | 7 617 289.00 | | 7 885 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 769.00 | 420 255.00 | | 374 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 512.00 | 10 198.00 | | 9 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 785.00 | 119 167.00 | | 5 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 275 500.00 | 8 166 911.00 | | 8 275 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 660.00 | 3 778 214.00 | | 3 376 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 885 433.00 | | | 7 885 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 916.00 | | 1 305 916.00 | 1 305 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 916.00 | | 1 305 916.00 | 1 305 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 673.00 | |
GE Autres charges | | | 23 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -540 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 405.00 | 59 427.00 | | 63 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 764.00 | 43 764.00 | | 43 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 170.00 | 103 192.00 | | 107 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 170.00 | 103 192.00 | | 107 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 933.00 | 1 353 229.00 | | 1 428 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 376.00 | 1 722 083.00 | | 1 862 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 443.00 | -368 854.00 | | -433 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 746 336.00 | | 5 785.00 | 6 746 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 752 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 639 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 347.00 | | 5 785.00 | 106 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 639 989.00 | | | 6 639 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 446 582.00 | 356 345.00 | | 3 446 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 954.00 | 36 683.00 | | 2 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 443 628.00 | 319 661.00 | | 3 443 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 437 645.00 | | 43 764.00 | 437 645.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 015.00 | 27 673.00 | 5 781.00 | 153 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 660.00 | 27 673.00 | 49 546.00 | 590 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 673.00 | 5 781.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 764.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 885 433.00 | 5 316 315.00 | 1 144 776.00 | 7 885 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 769.00 | 374 769.00 | | 374 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
UX Autres créances clients | 303 767.00 | 303 767.00 | | 303 767.00 |
VB T. V. A. | 54 936.00 | 54 936.00 | | 54 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 949.00 | | | 235 949.00 |
VP Divers | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 421.00 | 389 421.00 | | 389 421.00 |
VW T.V.A. | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 275 500.00 | 5 706 382.00 | 1 144 776.00 | 8 275 500.00 |