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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 457 693.00 | 2 522 926.00 | 3 934 767.00 | 6 457 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 470 892.00 | 2 522 926.00 | 3 947 965.00 | 6 470 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 045.00 | | 38 045.00 | 38 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 517.00 | | 272 517.00 | 272 517.00 |
BZ Autres créances | 162 983.00 | | 162 983.00 | 162 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 927.00 | | 479 927.00 | 479 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 950 819.00 | 2 522 926.00 | 4 427 893.00 | 6 950 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 722 421.00 | -3 207 143.00 | | -3 722 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 954.00 | -515 278.00 | | -500 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 746 286.00 | 803 692.00 | | 746 286.00 |
DK Provisions réglementées | 568 940.00 | 612 705.00 | | 568 940.00 |
DL TOTAL (I) | -2 868 150.00 | -2 266 024.00 | | -2 868 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 769.00 | 200 515.00 | | 192 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 769.00 | 200 515.00 | | 192 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 487 350.00 | 5 952 572.00 | | 6 487 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 253.00 | 877 911.00 | | 593 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 700.00 | 11 303.00 | | 16 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 103 273.00 | 6 841 787.00 | | 7 103 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 427 893.00 | 4 776 278.00 | | 4 427 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 178 481.00 | | 1 178 481.00 | 1 178 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 481.00 | | 1 178 481.00 | 1 178 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 438.00 | |
GE Autres charges | | | 27 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -639 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 547.00 | | | 37 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 407.00 | 57 407.00 | | 57 407.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 718.00 | 101 171.00 | | 138 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 718.00 | 101 171.00 | | 138 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 384.00 | 1 284 181.00 | | 1 366 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 338.00 | 1 799 460.00 | | 1 867 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 954.00 | -515 278.00 | | -500 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 457 693.00 | | 13 199.00 | 6 457 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 470 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 470 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 457 693.00 | | 13 199.00 | 6 457 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220 248.00 | 302 678.00 | | 2 220 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220 248.00 | 302 678.00 | | 2 220 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 612 705.00 | | 43 765.00 | 612 705.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 515.00 | 41 438.00 | 49 183.00 | 200 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813 219.00 | 41 438.00 | 92 948.00 | 813 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 438.00 | 49 183.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 487 350.00 | 2 998 150.00 | 920 083.00 | 6 487 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 253.00 | 593 253.00 | | 593 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
UX Autres créances clients | 272 517.00 | | | 272 517.00 |
VB T. V. A. | 73 421.00 | | | 73 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 638.00 | | | 189 638.00 |
VP Divers | 55 306.00 | | | 55 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 882.00 | 441 882.00 | | 441 882.00 |
VW T.V.A. | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 103 273.00 | 3 614 072.00 | 920 083.00 | 7 103 273.00 |