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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 444.00 | 6 831.00 | 1 612.00 | 8 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 069.00 | 6 831.00 | 3 237.00 | 10 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 122.00 | 19 855.00 | 137 267.00 | 157 122.00 |
BZ Autres créances | 1 639 516.00 | | 1 639 516.00 | 1 639 516.00 |
CF Disponibilités | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 530.00 | 19 855.00 | 1 777 675.00 | 1 797 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 598.00 | 26 686.00 | 1 780 912.00 | 1 807 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 259.00 | | | 116 259.00 |
DL TOTAL (I) | 117 359.00 | | | 117 359.00 |
DP Provisions pour risques | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 199.00 | | | 149 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 763.00 | | | 1 070 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 068.00 | | | 320 068.00 |
EA Autres dettes | 109 463.00 | | | 109 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 505.00 | | | 1 658 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 912.00 | | | 1 780 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 668 298.00 | | 1 668 298.00 | 1 668 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 298.00 | | 1 668 298.00 | 1 668 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1 514.00 | |
GE Autres charges | | | 5 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 556.00 | | | -2 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 341.00 | | | 30 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 982.00 | | | 31 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 611.00 | | | 1 721 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 352.00 | | | 1 605 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 259.00 | | | 116 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 736.00 | | 6 432.00 | 19 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 100.00 | 10 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 100.00 | 8 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 111.00 | | 6 432.00 | 18 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 094.00 | 818.00 | 3 080.00 | 9 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 094.00 | 818.00 | 3 080.00 | 9 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 668.00 | 5 894.00 | 1 514.00 | 668.00 |
6T Sur comptes clients | 10 289.00 | 9 565.00 | | 10 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 289.00 | 9 565.00 | | 10 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 958.00 | 15 459.00 | 1 514.00 | 10 958.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 894.00 | 1 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 633.00 | 153 633.00 | | 153 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 726.00 | 120 726.00 | | 120 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 463.00 | 109 463.00 | | 109 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 148 021.00 | | | 148 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
VB T. V. A. | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
VC Groupe et associés | 1 432 446.00 | | | 1 432 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 199.00 | 149 199.00 | | 149 199.00 |
VI Groupe et associés | 1 070 228.00 | 1 070 228.00 | | 1 070 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 188 799.00 | | | 188 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 472.00 | 1 787 746.00 | 10 726.00 | 1 798 472.00 |
VW T.V.A. | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 505.00 | 1 658 505.00 | | 1 658 505.00 |