| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 358.00 | 26 680.00 | 26 679.00 | 53 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 174.00 | 16 630.00 | 14 544.00 | 31 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 532.00 | 43 309.00 | 41 223.00 | 84 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 048.00 | 10 213.00 | 60 836.00 | 71 048.00 |
BZ Autres créances | 351 101.00 | | 351 101.00 | 351 101.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 150.00 | 10 213.00 | 412 937.00 | 423 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 682.00 | 53 522.00 | 454 160.00 | 507 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 125 124.00 | | | 125 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 829.00 | | | -70 829.00 |
DL TOTAL (I) | 55 394.00 | | | 55 394.00 |
DP Provisions pour risques | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 046.00 | | | 117 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 311.00 | | | 83 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 391.00 | | | 178 391.00 |
EA Autres dettes | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 315.00 | | | 397 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 160.00 | | | 454 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 482.00 | | | 337 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 656.00 | | 855 656.00 | 855 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 656.00 | | 855 656.00 | 855 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 197.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 340.00 | |
GE Autres charges | | | 9 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 452.00 | | | 909 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 281.00 | | | 980 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 829.00 | | | -70 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 532.00 | | | 84 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 358.00 | | | 53 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 433.00 | 4 197.00 | | 12 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 433.00 | 4 197.00 | | 12 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 253.00 | | 7 803.00 | 9 253.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
6T Sur comptes clients | 20 301.00 | | 10 088.00 | 20 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 641.00 | 13 340.00 | 10 088.00 | 33 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 894.00 | 13 340.00 | 17 891.00 | 42 894.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 530.00 | 122 530.00 | | 122 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 498.00 | 40 498.00 | | 40 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
UX Autres créances clients | 66 242.00 | 66 242.00 | | 66 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 046.00 | 57 400.00 | 59 646.00 | 117 046.00 |
VI Groupe et associés | 83 124.00 | 83 124.00 | | 83 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124 083.00 | 124 083.00 | | 124 083.00 |
VP Divers | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 715.00 | 165 715.00 | | 165 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 150.00 | 417 343.00 | 4 806.00 | 422 150.00 |
VW T.V.A. | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 315.00 | 337 482.00 | 59 833.00 | 397 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
ST Autres comptes | 232 681.00 | | | 232 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 828.00 | | | 76 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 974.00 | | | 43 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 431.00 | | | 265 431.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |