| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 730.00 | 7 960.00 | 1 770.00 | 9 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 355.00 | 7 960.00 | 3 395.00 | 11 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 046.00 | 17 967.00 | 158 078.00 | 176 046.00 |
BZ Autres créances | 2 238 380.00 | | 2 238 380.00 | 2 238 380.00 |
CF Disponibilités | 40 554.00 | | 40 554.00 | 40 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 980.00 | 17 967.00 | 2 437 012.00 | 2 454 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 334.00 | 25 927.00 | 2 440 407.00 | 2 466 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 434.00 | | | 138 434.00 |
DL TOTAL (I) | 139 534.00 | | | 139 534.00 |
DP Provisions pour risques | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 506.00 | | | 181 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 804.00 | | | 1 503 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 968.00 | | | 408 968.00 |
EA Autres dettes | 167 270.00 | | | 167 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 087.00 | | | 2 274 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 407.00 | | | 2 440 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 922 697.00 | | 1 922 697.00 | 1 922 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 697.00 | | 1 922 697.00 | 1 922 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 436.00 | |
GE Autres charges | | | 9 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 274.00 | | | -20 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 768.00 | | | 1 990 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 334.00 | | | 1 852 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 434.00 | | | 138 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 069.00 | | 1 286.00 | 10 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 444.00 | | 1 286.00 | 8 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 831.00 | 1 135.00 | 7.00 | 6 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 831.00 | 1 135.00 | 7.00 | 6 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 048.00 | 21 739.00 | | 5 048.00 |
6T Sur comptes clients | 19 855.00 | 12 436.00 | 14 323.00 | 19 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 855.00 | 12 436.00 | 14 323.00 | 19 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 903.00 | 34 174.00 | 14 323.00 | 24 903.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 616.00 | 204 616.00 | | 204 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 168.00 | 171 168.00 | | 171 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 270.00 | 167 270.00 | | 167 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 155 925.00 | | | 155 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
VB T. V. A. | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
VC Groupe et associés | 1 974 762.00 | | | 1 974 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 506.00 | 37 042.00 | 144 465.00 | 181 506.00 |
VI Groupe et associés | 1 503 270.00 | 1 503 270.00 | | 1 503 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166 417.00 | | | 166 417.00 |
VP Divers | 68 693.00 | | | 68 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 051.00 | 2 394 305.00 | 21 746.00 | 2 416 051.00 |
VW T.V.A. | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 087.00 | 2 129 087.00 | 144 999.00 | 2 274 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
ST Autres comptes | 309 008.00 | | | 309 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 429.00 | | | 57 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 522.00 | | | 182 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 112.00 | | | 78 112.00 |
ZE Dividendes | 116 259.00 | | | 116 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 875.00 | | | 396 875.00 |