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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 358.00 | 26 679.00 | 26 679.00 | 53 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 959.00 | 20 145.00 | 13 814.00 | 33 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 317.00 | 46 824.00 | 40 493.00 | 87 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 521.00 | 9 427.00 | 45 094.00 | 54 521.00 |
BZ Autres créances | 241 636.00 | | 241 636.00 | 241 636.00 |
CF Disponibilités | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 925.00 | 9 427.00 | 300 498.00 | 309 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 241.00 | 56 251.00 | 340 990.00 | 397 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 125 124.00 | 125 124.00 | | 125 124.00 |
DH Report à nouveau | -70 829.00 | | | -70 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 432.00 | -70 829.00 | | 17 432.00 |
DL TOTAL (I) | 72 826.00 | 55 394.00 | | 72 826.00 |
DP Provisions pour risques | 140.00 | 1 450.00 | | 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 140.00 | 1 450.00 | | 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 646.00 | 117 046.00 | | 59 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 83 311.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 557.00 | 10 911.00 | | 30 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 614.00 | 178 391.00 | | 142 614.00 |
EA Autres dettes | 35 020.00 | 7 656.00 | | 35 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 024.00 | 397 315.00 | | 268 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 990.00 | 454 160.00 | | 340 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 024.00 | 337 482.00 | | 268 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FG Production vendue services | 919 411.00 | | 919 411.00 | 919 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 420.00 | | 919 420.00 | 919 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 515.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 384.00 | 10 756.00 | | 22 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 675.00 | 7 563.00 | | 5 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 310.00 | 7 803.00 | | 1 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 505.00 | 15 366.00 | | 39 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 533.00 | 2 242.00 | | 9 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 533.00 | 2 242.00 | | 9 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 972.00 | 13 124.00 | | 29 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 588.00 | 909 452.00 | | 995 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 156.00 | 980 281.00 | | 978 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 431.00 | -70 829.00 | | 17 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 532.00 | | 2 785.00 | 84 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 358.00 | | | 53 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 174.00 | | 2 785.00 | 31 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 629.00 | 3 516.00 | | 16 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 629.00 | 3 516.00 | | 16 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 450.00 | | 1 310.00 | 1 450.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
6T Sur comptes clients | 10 213.00 | | 785.00 | 10 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 892.00 | | 786.00 | 36 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 342.00 | | 2 096.00 | 38 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 785.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 557.00 | 30 557.00 | | 30 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 129.00 | 92 129.00 | | 92 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
UX Autres créances clients | 44 237.00 | 44 237.00 | | 44 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 591.00 | 3 590.00 | | 3 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VB T. V. A. | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VC Groupe et associés | 44 577.00 | 44 576.00 | | 44 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 646.00 | 59 646.00 | | 59 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 833.00 | | | 59 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VP Divers | 55 390.00 | 55 389.00 | | 55 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 187.00 | 116 186.00 | | 116 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 158.00 | 296 158.00 | | 296 158.00 |
VW T.V.A. | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 024.00 | 268 024.00 | | 268 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
ST Autres comptes | 229 739.00 | | | 229 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 491.00 | | | 32 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 947.00 | | | 84 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 455.00 | | | 40 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 927.00 | | | 283 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |