| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 358.00 | 13 340.00 | 40 018.00 | 53 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 174.00 | 12 433.00 | 18 741.00 | 31 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 532.00 | 25 773.00 | 58 759.00 | 84 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 900.00 | 20 301.00 | 91 599.00 | 111 900.00 |
BZ Autres créances | 403 869.00 | | 403 869.00 | 403 869.00 |
CF Disponibilités | 49 643.00 | | 49 643.00 | 49 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 413.00 | 20 301.00 | 545 112.00 | 565 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 945.00 | 46 074.00 | 603 871.00 | 649 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 124.00 | | | 115 124.00 |
DL TOTAL (I) | 126 224.00 | | | 126 224.00 |
DP Provisions pour risques | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 046.00 | | | 160 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 343.00 | | | 276 343.00 |
EA Autres dettes | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 394.00 | | | 468 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 871.00 | | | 603 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
FG Production vendue services | 1 325 243.00 | | 1 325 243.00 | 1 325 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 555.00 | | 1 325 555.00 | 1 325 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 045.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 340.00 | |
GE Autres charges | | | 12 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 871.00 | | | 235 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 253.00 | | | 271 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 587.00 | | | 251 587.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 114.00 | | | 72 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 020.00 | | | 45 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 955.00 | | | 1 609 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 831.00 | | | 1 494 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 124.00 | | | 115 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 471.00 | | 26 870.00 | 68 471.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 625.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 809.00 | 84 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 184.00 | 53 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 358.00 | | 9 184.00 | 53 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 488.00 | | 17 686.00 | 13 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 388.00 | 3 045.00 | | 9 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 388.00 | 3 045.00 | | 9 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 043.00 | 3 642.00 | 15 431.00 | 21 043.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 13 340.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 637.00 | | 7 336.00 | 27 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 637.00 | 13 340.00 | 7 336.00 | 27 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 679.00 | 16 982.00 | 22 767.00 | 48 679.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 789.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 897.00 | 182 897.00 | | 182 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 484.00 | 47 484.00 | | 47 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 479.00 | 36 479.00 | | 36 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
UX Autres créances clients | 95 851.00 | 95 851.00 | | 95 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 046.00 | 43 000.00 | 117 046.00 | 160 046.00 |
VI Groupe et associés | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 633.00 | 45 633.00 | | 45 633.00 |
VP Divers | 136 045.00 | 136 045.00 | | 136 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -2 458.00 | -2 458.00 | | -2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 470.00 | 210 470.00 | | 210 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 770.00 | 499 720.00 | 16 049.00 | 515 770.00 |
VW T.V.A. | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 394.00 | 351 161.00 | 117 233.00 | 468 394.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
ST Autres comptes | 273 922.00 | | | 273 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 173.00 | | | 122 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 279.00 | | | 67 279.00 |
ZE Dividendes | 66 824.00 | | | 66 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 302.00 | | | 333 302.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |